Boardwalk Real Estate Investment Trust

TSX:BEI.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.4b

Boardwalk Real Estate Investment Trust Değerleme

BEI.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEI.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEI.UN ( CA$63.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$95.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEI.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEI.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEI.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEI.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEI.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEI.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarCA$695.42m
Piyasa DeğeriCA$3.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEI.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEI.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
KMP.UN Killam Apartment REIT
6.8xn/aCA$2.2b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
20x21.3%CA$7.1b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
7.9xn/aCA$920.1m
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
21.8xn/aCA$3.4b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
4.5xn/aCA$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEI.UN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEI.UN'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BEI.UN 4.5xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEI.UN Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Canadian Residential REITs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEI.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEI.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BEI.UN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEI.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$63.30
CA$85.80
+35.5%
5.9%CA$91.00CA$73.00n/a10
Dec ’25CA$71.40
CA$89.18
+24.9%
5.1%CA$97.00CA$81.75n/a10
Nov ’25CA$71.11
CA$92.78
+30.5%
6.0%CA$100.00CA$84.75n/a10
Oct ’25CA$85.26
CA$92.10
+8.0%
5.8%CA$100.00CA$85.00n/a10
Sep ’25CA$86.30
CA$91.20
+5.7%
4.6%CA$98.00CA$85.00n/a10
Aug ’25CA$79.76
CA$91.20
+14.3%
4.6%CA$98.00CA$85.00n/a10
Jul ’25CA$70.48
CA$85.94
+21.9%
3.2%CA$90.00CA$81.00n/a9
Jun ’25CA$70.37
CA$85.94
+22.1%
3.2%CA$90.00CA$81.00n/a9
May ’25CA$71.74
CA$84.94
+18.4%
3.3%CA$90.00CA$80.00n/a9
Apr ’25CA$76.80
CA$85.25
+11.0%
3.8%CA$92.00CA$80.25n/a9
Mar ’25CA$76.14
CA$83.11
+9.2%
5.6%CA$89.00CA$72.00n/a9
Feb ’25CA$71.00
CA$79.20
+11.5%
4.4%CA$84.00CA$72.00n/a10
Jan ’25CA$71.34
CA$77.90
+9.2%
5.3%CA$84.00CA$72.00n/a10
Dec ’24CA$68.16
CA$76.70
+12.5%
4.6%CA$82.00CA$72.00CA$71.4010
Nov ’24CA$66.44
CA$74.90
+12.7%
4.8%CA$80.00CA$70.00CA$71.1110
Oct ’24CA$66.81
CA$74.82
+12.0%
5.1%CA$83.00CA$70.00CA$85.2611
Sep ’24CA$68.89
CA$74.55
+8.2%
4.4%CA$80.00CA$70.00CA$86.3011
Aug ’24CA$65.33
CA$71.27
+9.1%
5.2%CA$77.00CA$66.50CA$79.7611
Jul ’24CA$62.19
CA$71.14
+14.4%
5.1%CA$78.50CA$66.50CA$70.4811
Jun ’24CA$60.77
CA$71.45
+17.6%
5.1%CA$78.50CA$66.50CA$70.3710
May ’24CA$58.57
CA$66.80
+14.1%
4.5%CA$74.00CA$63.50CA$71.7410
Apr ’24CA$55.14
CA$66.20
+20.1%
2.9%CA$69.00CA$63.50CA$76.8010
Mar ’24CA$58.92
CA$66.20
+12.4%
2.9%CA$69.00CA$63.50CA$76.1410
Feb ’24CA$56.65
CA$61.40
+8.4%
4.4%CA$65.00CA$56.00CA$71.0010
Jan ’24CA$49.43
CA$60.36
+22.1%
5.2%CA$65.00CA$56.00CA$71.3411
Dec ’23CA$51.10
CA$60.32
+18.0%
5.0%CA$65.00CA$56.00CA$68.1611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boardwalk Real Estate Investment Trust 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Christopher KoutsikaloudisCanaccord Genuity