Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CAR.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$6.8b

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Değerleme

CAR.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAR.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$45.74
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAR.UN ( CA$41.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$45.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAR.UN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CAR.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAR.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAR.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAR.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAR.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarCA$350.77m
Piyasa DeğeriCA$6.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAR.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAR.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
4.6xn/aCA$3.5b
KMP.UN Killam Apartment REIT
6.5xn/aCA$2.1b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8xn/aCA$926.2m
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.6x28.3%CA$5.7b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
19.1x7.0%CA$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAR.UN Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAR.UN'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAR.UN 19.1xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAR.UN Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, Canadian Residential REITs sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAR.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAR.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAR.UN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAR.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$41.16
CA$53.29
+29.5%
6.1%CA$57.00CA$47.00n/a13
Jan ’26CA$42.63
CA$54.92
+28.8%
5.4%CA$60.50CA$49.00n/a14
Dec ’25CA$45.85
CA$56.13
+22.4%
3.9%CA$61.50CA$53.00n/a14
Nov ’25CA$45.55
CA$57.63
+26.5%
4.8%CA$63.00CA$53.50n/a14
Oct ’25CA$54.10
CA$57.37
+6.0%
5.9%CA$62.00CA$48.50n/a14
Sep ’25CA$52.38
CA$56.47
+7.8%
5.3%CA$60.00CA$48.50n/a14
Aug ’25CA$48.55
CA$56.06
+15.5%
4.9%CA$60.00CA$48.50n/a14
Jul ’25CA$44.45
CA$55.87
+25.7%
5.0%CA$60.00CA$48.50n/a13
Jun ’25CA$44.60
CA$56.00
+25.6%
5.0%CA$60.00CA$48.50n/a13
May ’25CA$42.82
CA$56.77
+32.6%
3.7%CA$60.00CA$53.50n/a12
Apr ’25CA$45.93
CA$57.49
+25.2%
4.7%CA$63.00CA$53.50n/a13
Mar ’25CA$48.17
CA$57.58
+19.5%
4.5%CA$63.00CA$53.50n/a13
Feb ’25CA$48.12
CA$55.64
+15.6%
5.1%CA$61.00CA$50.00CA$40.5115
Jan ’25CA$48.80
CA$55.31
+13.3%
5.4%CA$61.00CA$50.00CA$42.6315
Dec ’24CA$47.37
CA$54.31
+14.6%
6.5%CA$60.00CA$46.50CA$45.8515
Nov ’24CA$41.67
CA$55.97
+34.3%
4.6%CA$61.00CA$50.50CA$45.5514
Oct ’24CA$45.08
CA$56.91
+26.2%
4.7%CA$62.00CA$50.50CA$54.1016
Sep ’24CA$49.15
CA$56.82
+15.6%
4.8%CA$62.00CA$50.50CA$52.3816
Aug ’24CA$50.89
CA$56.71
+11.4%
5.4%CA$62.00CA$49.25CA$48.5516
Jul ’24CA$50.86
CA$56.66
+11.4%
5.7%CA$63.00CA$49.25CA$44.4516
Jun ’24CA$49.50
CA$56.77
+14.7%
5.9%CA$63.00CA$49.25CA$44.6015
May ’24CA$49.36
CA$56.08
+13.6%
5.6%CA$61.00CA$49.00CA$42.8215
Apr ’24CA$47.41
CA$55.88
+17.9%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$45.9315
Mar ’24CA$48.58
CA$55.89
+15.0%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$48.1715
Feb ’24CA$50.54
CA$54.12
+7.1%
6.4%CA$58.00CA$45.00CA$48.1215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$53.29
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 14:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 28 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity