Minto Apartment Real Estate Investment Trust

TSX:MI.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$935.8m

Minto Apartment Real Estate Investment Trust Değerleme

MI.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MI.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MI.UN ( CA$14.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$21.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MI.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MI.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MI.UN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MI.UN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MI.UN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MI.UN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışCA$157.94m
Piyasa DeğeriCA$935.82m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MI.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MI.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%CA$973.2m
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.3x-34.9%CA$834.1m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$986.7m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.5x4.9%CA$1.6b
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.6x4.3%CA$935.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: MI.UN Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MI.UN'nin PS Oranı, North American Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MI.UN 3.6xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MI.UN Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Canadian Residential REITs sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MI.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MI.UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MI.UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MI.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$14.24
CA$19.55
+37.3%
6.3%CA$22.00CA$17.75n/a10
Nov ’25CA$14.09
CA$19.85
+40.9%
6.3%CA$22.00CA$18.50n/a10
Oct ’25CA$16.70
CA$20.20
+21.0%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Sep ’25CA$16.32
CA$20.20
+23.8%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Aug ’25CA$15.81
CA$20.25
+28.1%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Jul ’25CA$14.78
CA$20.28
+37.2%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
Jun ’25CA$14.74
CA$20.28
+37.6%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
May ’25CA$14.70
CA$20.18
+37.2%
5.5%CA$22.50CA$18.75n/a10
Apr ’25CA$15.88
CA$20.50
+29.1%
5.1%CA$22.50CA$18.75n/a10
Mar ’25CA$16.97
CA$19.23
+13.3%
6.4%CA$22.00CA$17.00n/a10
Feb ’25CA$16.95
CA$18.80
+10.9%
7.5%CA$22.00CA$17.00n/a11
Jan ’25CA$16.18
CA$18.27
+12.9%
8.3%CA$22.00CA$16.00n/a11
Dec ’24CA$14.86
CA$18.23
+22.7%
8.2%CA$22.00CA$16.00n/a11
Nov ’24CA$13.39
CA$18.27
+36.5%
9.5%CA$22.00CA$16.00CA$14.0911
Oct ’24CA$13.63
CA$18.83
+38.2%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.7012
Sep ’24CA$13.27
CA$18.83
+41.9%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.3212
Aug ’24CA$14.85
CA$19.15
+28.9%
8.9%CA$22.00CA$17.00CA$15.8112
Jul ’24CA$15.02
CA$19.31
+28.6%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7812
Jun ’24CA$14.48
CA$19.31
+33.4%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7412
May ’24CA$14.05
CA$19.19
+36.6%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$14.7012
Apr ’24CA$14.76
CA$19.23
+30.3%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$15.8812
Mar ’24CA$15.70
CA$19.83
+26.3%
7.1%CA$21.75CA$17.00CA$16.9712
Feb ’24CA$17.10
CA$19.83
+16.0%
7.1%CA$21.75CA$17.00CA$16.9512
Jan ’24CA$14.05
CA$19.54
+39.1%
7.8%CA$21.50CA$17.00CA$16.1812
Dec ’23CA$14.49
CA$19.79
+36.6%
6.7%CA$21.50CA$17.00CA$14.8612
Nov ’23CA$13.44
CA$20.63
+53.5%
8.2%CA$23.50CA$17.00CA$13.3912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%