BSR Real Estate Investment Trust

TSX:HOM.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$971.6m

BSR Real Estate Investment Trust Değerleme

HOM.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOM.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOM.UN ( CA$18.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$22.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOM.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HOM.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOM.UN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HOM.UN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HOM.UN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOM.UN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$168.60m
Piyasa DeğeriUS$695.14m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HOM.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HOM.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$978.6m
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.6x4.3%CA$935.8m
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.4x-34.9%CA$859.9m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.4x4.9%CA$1.6b
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%CA$971.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: HOM.UN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (3.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HOM.UN'nin PS Oranı, North American Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HOM.UN 2.6xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HOM.UN Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Canadian Residential REITs sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HOM.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HOM.UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HOM.UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin