European Residential Real Estate Investment Trust Değerleme
ERE.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERE.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ERE.UN ( CA$3.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERE.UN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ERE.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ERE.UN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ERE.UN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.3x |
| Satış | €97.04m |
| Piyasa Değeri | €568.56m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 14.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ERE.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.7x | ||
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.6x | 4.3% | CA$929.3m |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | CA$983.9m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.9x | 2.7% | CA$994.2m |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 6.6x | 4.9% | CA$1.6b |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.3x | -34.9% | CA$843.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ERE.UN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (3.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ERE.UN'nin PS Oranı, North American Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ERE.UN Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Canadian Residential REITs sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ERE.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.3x |
| Adil PS Oran | 2.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ERE.UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$3.60 | CA$3.86 +7.3% | 14.1% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$3.05 | CA$3.63 +18.9% | 10.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$3.24 | CA$3.53 +9.0% | 10.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$2.77 | CA$3.38 +21.8% | 8.3% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$2.74 | CA$3.16 +15.2% | 11.8% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$2.33 | CA$3.07 +32.1% | 13.6% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$2.29 | CA$3.06 +33.7% | 12.7% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$2.34 | CA$3.16 +34.9% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$2.38 | CA$3.16 +32.6% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$2.27 | CA$3.16 +39.0% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$2.44 | CA$3.18 +30.5% | 11.4% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$2.58 | CA$3.21 +24.2% | 11.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$2.31 | CA$3.21 +38.7% | 11.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$2.21 | CA$3.47 +57.0% | 11.7% | CA$4.15 | CA$2.75 | CA$3.05 | 10 |
| Oct ’24 | CA$2.45 | CA$3.60 +46.9% | 8.1% | CA$4.15 | CA$3.00 | CA$3.24 | 12 |
| Sep ’24 | CA$2.55 | CA$3.62 +42.0% | 8.1% | CA$4.15 | CA$3.00 | CA$2.77 | 12 |
| Aug ’24 | CA$2.86 | CA$3.92 +37.1% | 10.5% | CA$4.50 | CA$2.90 | CA$2.74 | 12 |
| Jul ’24 | CA$2.86 | CA$4.04 +41.3% | 9.6% | CA$4.75 | CA$3.35 | CA$2.33 | 12 |
| Jun ’24 | CA$2.98 | CA$4.04 +35.6% | 9.6% | CA$4.75 | CA$3.35 | CA$2.29 | 12 |
| May ’24 | CA$3.34 | CA$4.38 +31.0% | 9.7% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.34 | 12 |
| Apr ’24 | CA$3.25 | CA$4.38 +34.6% | 9.7% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.38 | 12 |
| Mar ’24 | CA$3.58 | CA$4.40 +22.8% | 10.0% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.27 | 11 |
| Feb ’24 | CA$3.75 | CA$4.37 +16.6% | 10.0% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.44 | 11 |
| Jan ’24 | CA$3.03 | CA$4.35 +43.6% | 11.0% | CA$5.00 | CA$3.45 | CA$2.58 | 11 |
| Dec ’23 | CA$3.34 | CA$4.35 +30.2% | 11.0% | CA$5.00 | CA$3.45 | CA$2.31 | 11 |
| Nov ’23 | CA$2.81 | CA$4.69 +66.8% | 12.7% | CA$5.50 | CA$3.30 | CA$2.21 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Slate Office REIT
CA$42.4m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-9.6%
1Y
-48.4%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.15
7D
-2.4%
1Y
25.2%
Killam Apartment REIT
CA$2.3b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.34
7D
0.7%
1Y
7.8%