Nexus Industrial REIT

TSX:NXR.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$696.8m

Nexus Industrial REIT Değerleme

NXR.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXR.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$10.12
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NXR.UN ( CA$7.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$10.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXR.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NXR.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXR.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXR.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NXR.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXR.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarCA$43.34m
Piyasa DeğeriCA$696.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXR.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXR.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
23.1x29.7%CA$3.5b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
14.4x7.2%CA$4.4b
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.7x-46.0%CA$512.3m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8xn/aCA$926.2m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
12.1x12.0%CA$696.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXR.UN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXR.UN'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXR.UN 12.1xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXR.UN Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, North American Industrial REITs sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXR.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXR.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NXR.UN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXR.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.43
CA$8.89
+19.6%
5.3%CA$9.50CA$8.00n/a9
Jan ’26CA$7.69
CA$9.00
+17.0%
6.0%CA$9.75CA$8.00n/a9
Dec ’25CA$7.94
CA$9.14
+15.1%
5.3%CA$9.75CA$8.00n/a9
Nov ’25CA$8.31
CA$9.03
+8.6%
5.6%CA$9.75CA$8.00n/a9
Oct ’25CA$8.84
CA$8.81
-0.4%
5.0%CA$9.50CA$8.00n/a9
Sep ’25CA$8.45
CA$8.78
+3.9%
4.5%CA$9.25CA$8.00n/a9
Aug ’25CA$7.73
CA$8.36
+8.2%
5.8%CA$9.00CA$7.50n/a9
Jul ’25CA$6.78
CA$8.31
+22.5%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
Jun ’25CA$7.06
CA$8.31
+17.6%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
May ’25CA$7.03
CA$8.69
+23.7%
9.8%CA$10.00CA$7.50n/a9
Apr ’25CA$7.56
CA$8.94
+18.3%
8.0%CA$10.00CA$8.00n/a9
Mar ’25CA$7.69
CA$9.22
+19.9%
7.2%CA$10.50CA$8.50n/a9
Feb ’25CA$8.23
CA$9.60
+16.6%
9.2%CA$11.50CA$8.50CA$7.3810
Jan ’25CA$8.09
CA$9.33
+15.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75CA$7.699
Dec ’24CA$7.50
CA$9.33
+24.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75CA$7.949
Nov ’24CA$6.66
CA$9.89
+48.5%
14.1%CA$11.50CA$7.50CA$8.319
Oct ’24CA$7.19
CA$11.00
+53.0%
8.7%CA$13.00CA$9.25CA$8.8410
Sep ’24CA$8.12
CA$11.00
+35.5%
8.7%CA$13.00CA$9.25CA$8.4510
Aug ’24CA$8.25
CA$11.73
+42.1%
9.8%CA$14.00CA$9.25CA$7.7310
Jul ’24CA$8.48
CA$11.93
+40.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$6.7810
Jun ’24CA$8.54
CA$11.93
+39.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$7.0610
May ’24CA$9.79
CA$11.98
+22.3%
7.1%CA$14.00CA$11.00CA$7.0310
Apr ’24CA$9.75
CA$11.95
+22.6%
7.4%CA$14.00CA$11.00CA$7.5610
Mar ’24CA$10.80
CA$12.35
+14.4%
6.6%CA$14.00CA$11.25CA$7.6910
Feb ’24CA$10.80
CA$12.44
+15.2%
6.5%CA$14.00CA$11.25CA$8.239
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$8.89
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 03:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nexus Industrial REIT 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. ChenBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity