Pro Real Estate Investment Trust

TSX:PRV.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$335.3m

Pro Real Estate Investment Trust Değerleme

PRV.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRV.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRV.UN ( CA$5.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$7.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRV.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRV.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRV.UN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRV.UN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PRV.UN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRV.UN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışCA$99.95m
Piyasa DeğeriCA$335.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PRV.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PRV.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
2.5x3.1%CA$317.0m
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust
1.4xn/aCA$360.0m
FCD.UN Firm Capital Property Trust
3.6xn/aCA$217.1m
MR.UN Melcor Real Estate Investment Trust
0.8xn/aCA$139.9m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
3.3x1.9%CA$335.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: PRV.UN Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PRV.UN'nin PS Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRV.UN 3.3xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies6PS0246810+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PRV.UN Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Canadian REITs sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PRV.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PRV.UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PRV.UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRV.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.62
CA$6.29
+11.8%
5.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Nov ’25CA$5.67
CA$6.29
+10.9%
6.2%CA$6.75CA$5.50n/a7
Oct ’25CA$5.83
CA$6.14
+5.4%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Sep ’25CA$5.38
CA$6.14
+14.2%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$5.04
CA$6.14
+21.9%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Jul ’25CA$4.82
CA$6.08
+26.2%
7.0%CA$6.50CA$5.50n/a6
Jun ’25CA$5.10
CA$6.14
+20.4%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
May ’25CA$5.04
CA$6.14
+21.9%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Apr ’25CA$5.51
CA$6.25
+13.4%
5.3%CA$6.50CA$5.50n/a8
Mar ’25CA$5.20
CA$6.06
+16.6%
9.2%CA$6.50CA$4.75n/a8
Feb ’25CA$5.67
CA$6.06
+6.8%
8.7%CA$6.50CA$4.75n/a9
Jan ’25CA$4.77
CA$5.81
+21.9%
11.9%CA$6.50CA$4.75n/a8
Dec ’24CA$4.70
CA$5.81
+23.7%
11.9%CA$6.50CA$4.75n/a8
Nov ’24CA$4.34
CA$5.97
+37.5%
15.2%CA$7.00CA$4.50CA$5.678
Oct ’24CA$4.28
CA$6.34
+48.2%
11.0%CA$7.00CA$5.00CA$5.838
Sep ’24CA$5.00
CA$6.39
+27.9%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.387
Aug ’24CA$5.37
CA$6.61
+23.0%
10.9%CA$7.75CA$5.50CA$5.047
Jul ’24CA$5.25
CA$6.71
+27.8%
9.0%CA$7.75CA$6.00CA$4.826
Jun ’24CA$5.13
CA$6.88
+34.0%
9.6%CA$7.75CA$6.00CA$5.106
May ’24CA$5.51
CA$7.07
+28.3%
6.5%CA$7.75CA$6.25CA$5.047
Apr ’24CA$5.94
CA$7.07
+19.0%
6.5%CA$7.75CA$6.25CA$5.517
Mar ’24CA$6.30
CA$7.21
+14.5%
4.7%CA$7.75CA$6.75CA$5.207
Feb ’24CA$6.42
CA$7.21
+12.4%
4.7%CA$7.75CA$6.75CA$5.677
Jan ’24CA$5.96
CA$7.25
+21.6%
4.1%CA$7.75CA$7.00CA$4.777
Dec ’23CA$6.34
CA$7.25
+14.4%
4.1%CA$7.75CA$7.00CA$4.707
Nov ’23CA$5.85
CA$7.21
+23.3%
4.7%CA$7.75CA$6.75CA$4.347

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%