Organigram Holdings Inc.

TSX:OGI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$233.5m

Organigram Holdings Değerleme

OGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OGI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OGI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışCA$149.21m
Piyasa DeğeriCA$233.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OGI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
GRIN Grown Rogue International
6.8xn/aCA$208.9m
PLTH Planet 13 Holdings
1.2x41.2%CA$178.8m
HITI High Tide
0.6x11.9%CA$298.5m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$331.8m
OGI Organigram Holdings
1.6x16.5%CA$233.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: OGI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OGI'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
OGI 1.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OGI Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OGI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OGI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OGI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.15
CA$3.56
+65.5%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Nov ’25CA$2.41
CA$3.56
+47.6%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Oct ’25CA$2.38
CA$3.56
+49.5%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Sep ’25CA$2.48
CA$3.67
+48.0%
25.1%CA$5.25CA$2.50n/a7
Aug ’25CA$2.20
CA$3.62
+64.6%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
Jul ’25CA$2.11
CA$3.62
+71.6%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
Jun ’25CA$2.34
CA$3.62
+54.8%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
May ’25CA$2.64
CA$3.70
+40.2%
25.1%CA$5.25CA$2.50n/a7
Apr ’25CA$2.78
CA$3.51
+26.4%
29.1%CA$5.50CA$2.50n/a7
Mar ’25CA$2.91
CA$3.39
+16.4%
29.9%CA$5.50CA$2.50n/a8
Feb ’25CA$2.48
CA$3.31
+33.3%
37.3%CA$5.50CA$2.00n/a8
Jan ’25CA$1.72
CA$3.31
+92.2%
37.3%CA$5.50CA$2.00n/a8
Dec ’24CA$1.83
CA$3.74
+104.6%
36.9%CA$6.50CA$2.00n/a8
Nov ’24CA$1.43
CA$3.74
+161.8%
36.9%CA$6.50CA$2.00CA$2.418
Oct ’24CA$1.80
CA$3.74
+108.0%
36.9%CA$6.50CA$2.00CA$2.388
Sep ’24CA$2.06
CA$3.77
+83.1%
34.6%CA$6.50CA$2.00CA$2.489
Aug ’24CA$1.98
CA$3.77
+90.5%
34.6%CA$6.50CA$2.00CA$2.209
Jul ’24CA$2.00
CA$6.00
+200.0%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.1110
Jun ’24CA$2.04
CA$6.00
+194.1%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.3410
May ’24CA$2.72
CA$6.00
+120.6%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.6410
Apr ’24CA$3.44
CA$8.11
+135.7%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.7811
Mar ’24CA$4.08
CA$8.11
+98.8%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.9111
Feb ’24CA$5.04
CA$8.18
+62.3%
26.9%CA$13.00CA$5.20CA$2.4811
Jan ’24CA$4.40
CA$9.00
+104.5%
26.1%CA$13.00CA$6.00CA$1.7211
Dec ’23CA$5.84
CA$9.22
+57.8%
25.5%CA$13.00CA$6.00CA$1.8311
Nov ’23CA$5.40
CA$9.80
+81.5%
24.2%CA$13.00CA$6.00CA$1.4311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

15.6%

1Y

61.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%