Charlotte's Web Holdings Değerleme

CWEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CWEB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWEB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CWEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWEB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CWEB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CWEB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWEB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	US$52.85m
Piyasa Değeri	US$19.18m

CWEB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CWEB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CWEB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
CXXI C21 Investments	1x	n/a	CA$30.0m
ACRG.A.U Acreage Holdings	0.007x	n/a	US$17.6m
FFNT 4Front Ventures	0.3x	n/a	CA$36.6m
MTLC MTL Cannabis	0.3x	n/a	CA$22.2m
CWEB Charlotte's Web Holdings	0.4x	3.2%	CA$26.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: CWEB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CWEB'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness	0.2x	2.5%	US$79.88m
IAN iAnthus Capital Holdings	0.1x	n/a	US$47.73m
TIUM.U Cansortium	0.2x	n/a	US$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings	0.007x	n/a	US$17.58m

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CWEB Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CWEB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CWEB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CWEB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medexus Pharmaceuticals

CA$58.7m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.38

12.8%

60.8%

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$1.98

-17.2%

-65.9%

Cresco Labs

CA$525.4m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CA$1.67

-8.2%

-27.7%