HLS Therapeutics Değerleme

HLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLS (CA$3.25) is trading below our estimate of fair value (CA$7.25)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLS is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

HLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HLS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HLS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$74.04m

HLS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.9x
RX BioSyent	3.9x	12.0%	CA$132.5m
HASH Simply Solventless Concentrates	7.1x	n/a	CA$55.1m
IAN iAnthus Capital Holdings	0.3x	n/a	CA$66.7m
FFNT 4Front Ventures	0.5x	n/a	CA$54.9m
HLS HLS Therapeutics	1.3x	7.0%	CA$103.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: HLS is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.3x) compared to the peer average (2.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLS'nin PE Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	54.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	54.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLS is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.3x) compared to the Canadian Pharmaceuticals industry average (1x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HLS is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$3.25	CA$6.08 +87.1%	45.8%	CA$9.55	CA$3.27	n/a	4
Oct ’25	CA$3.66	CA$5.64 +54.2%	46.3%	CA$9.51	CA$3.25	n/a	5
Sep ’25	CA$3.32	CA$5.64 +70.0%	46.3%	CA$9.51	CA$3.25	n/a	5
Aug ’25	CA$3.14	CA$5.93 +88.8%	41.6%	CA$9.66	CA$3.75	n/a	5
Jul ’25	CA$3.35	CA$5.85 +74.6%	41.4%	CA$9.51	CA$3.75	n/a	5
Jun ’25	CA$3.72	CA$5.85 +57.3%	41.4%	CA$9.51	CA$3.75	n/a	5
May ’25	CA$4.65	CA$6.83 +47.0%	39.0%	CA$10.70	CA$4.23	n/a	5
Apr ’25	CA$4.06	CA$7.23 +78.2%	37.4%	CA$10.51	CA$4.16	n/a	4
Mar ’25	CA$4.20	CA$7.55 +79.8%	31.0%	CA$10.25	CA$4.35	n/a	4
Feb ’25	CA$4.15	CA$7.18 +73.1%	30.7%	CA$10.21	CA$5.02	n/a	3
Jan ’25	CA$3.95	CA$8.16 +106.6%	31.7%	CA$11.19	CA$5.00	n/a	4
Dec ’24	CA$3.44	CA$8.37 +143.4%	32.3%	CA$11.53	CA$5.01	n/a	4
Nov ’24	CA$4.93	CA$12.25 +148.4%	15.5%	CA$14.27	CA$9.20	CA$3.25	4
Oct ’24	CA$5.00	CA$12.11 +142.1%	15.5%	CA$14.06	CA$9.06	CA$3.66	4
Sep ’24	CA$4.67	CA$12.83 +174.7%	17.6%	CA$15.02	CA$9.09	CA$3.32	4
Aug ’24	CA$6.10	CA$13.86 +127.2%	22.9%	CA$17.86	CA$8.99	CA$3.14	4
Jul ’24	CA$5.76	CA$15.79 +174.1%	27.5%	CA$22.71	CA$9.75	CA$3.35	5
Jun ’24	CA$4.34	CA$16.71 +285.1%	25.9%	CA$23.40	CA$10.05	CA$3.72	5
May ’24	CA$5.51	CA$17.87 +224.4%	15.9%	CA$23.12	CA$14.61	CA$4.65	5
Apr ’24	CA$6.30	CA$18.23 +189.4%	16.0%	CA$23.71	CA$14.98	CA$4.06	5
Mar ’24	CA$8.53	CA$23.31 +173.3%	6.7%	CA$25.97	CA$21.69	CA$4.20	5
Feb ’24	CA$9.59	CA$23.22 +142.1%	6.6%	CA$25.85	CA$21.61	CA$4.15	5
Jan ’24	CA$9.83	CA$23.66 +140.7%	5.9%	CA$25.92	CA$22.16	CA$3.95	5
Dec ’23	CA$9.95	CA$23.34 +134.5%	6.0%	CA$25.63	CA$21.84	CA$3.44	5
Nov ’23	CA$9.96	CA$26.05 +161.5%	12.0%	CA$32.03	CA$23.24	CA$4.93	5

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.