Planet 13 Holdings Inc.

CNSX:PLTH Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$162.6m

Planet 13 Holdings Değerleme

PLTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PLTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLTH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PLTH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PLTH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLTH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$109.09m
Piyasa DeğeriUS$113.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PLTH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PLTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
HLS HLS Therapeutics
1.5x8.6%CA$125.9m
RX BioSyent
3.7x12.9%CA$131.9m
VREO Vireo Growth
1.3x3.4%CA$177.3m
CPH Cipher Pharmaceuticals
9.6x17.4%CA$367.7m
PLTH Planet 13 Holdings
1.1x41.2%CA$162.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: PLTH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PLTH'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%US$45.04m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.1xn/aUS$23.24m
FFNT 4Front Ventures
0.1xn/aUS$19.12m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$21.05m
PLTH 1.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies28PS012345+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PLTH Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PLTH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PLTH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PLTH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.51
CA$1.49
+191.9%
36.2%CA$2.03CA$0.95n/a2
Dec ’25CA$0.56
CA$1.49
+165.8%
36.2%CA$2.03CA$0.95n/a2
Nov ’25CA$0.77
CA$1.61
+109.5%
25.6%CA$2.03CA$1.20n/a2
Oct ’25CA$0.79
CA$1.60
+102.5%
25.0%CA$2.00CA$1.20n/a2
Sep ’25CA$0.75
CA$1.60
+113.3%
25.0%CA$2.00CA$1.20n/a2
Aug ’25CA$0.62
CA$1.61
+160.2%
25.6%CA$2.03CA$1.20n/a2
Jul ’25CA$0.65
CA$1.60
+146.6%
25.4%CA$2.01CA$1.20n/a2
Feb ’25CA$1.07
CA$1.72
+61.2%
16.3%CA$2.01CA$1.44n/a2
Jan ’25CA$0.86
CA$1.72
+100.5%
16.3%CA$2.01CA$1.44n/a2
Dec ’24CA$1.02
CA$1.72
+69.1%
16.3%CA$2.01CA$1.44CA$0.562
Nov ’24CA$0.84
CA$1.71
+103.2%
17.0%CA$2.00CA$1.42CA$0.772
Oct ’24CA$1.17
CA$1.71
+45.9%
17.0%CA$2.00CA$1.42CA$0.792
Sep ’24CA$1.19
CA$1.71
+43.4%
17.0%CA$2.00CA$1.42CA$0.752
Aug ’24CA$0.78
CA$1.67
+114.1%
16.2%CA$1.94CA$1.40CA$0.622
Jul ’24CA$0.76
CA$1.68
+121.4%
16.9%CA$1.97CA$1.40CA$0.652
Jun ’24CA$0.77
CA$1.68
+118.6%
16.9%CA$1.97CA$1.40CA$0.792
May ’24CA$0.93
CA$1.69
+81.6%
17.1%CA$1.98CA$1.40CA$0.892
Apr ’24CA$1.05
CA$1.70
+61.6%
17.5%CA$1.99CA$1.40CA$0.892
Mar ’24CA$1.15
CA$2.10
+82.4%
33.4%CA$2.80CA$1.40CA$1.022
Feb ’24CA$1.20
CA$2.13
+77.6%
29.5%CA$2.76CA$1.50CA$1.072
Jan ’24CA$0.83
CA$2.13
+156.7%
29.5%CA$2.76CA$1.50CA$0.862
Dec ’23CA$1.86
CA$2.13
+14.6%
29.5%CA$2.76CA$1.50CA$1.022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Planet 13 Holdings Inc. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Doug CooperBeacon Securities Limited
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Matt BottomleyCanaccord Genuity