Medexus Pharmaceuticals Inc.

TSX:MDP Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$59.9m

Medexus Pharmaceuticals Değerleme

MDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDP ( CA$2.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$218.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MDP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK4.5x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
HASH Simply Solventless Concentrates
65.3xn/aCA$55.1m
RX BioSyent
18.5xn/aCA$132.5m
WOLF Grey Wolf Animal Health
36.2xn/aCA$25.4m
MTLC MTL Cannabis
4xn/aCA$19.3m
MDP Medexus Pharmaceuticals
39.3x50.3%CA$59.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDP Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDP'nin PE Oranı, North American Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a54.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a54.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDP Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.3x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.43
CA$3.36
+38.3%
17.9%CA$4.40CA$2.60n/a5
Oct ’25CA$2.58
CA$3.30
+27.9%
17.1%CA$4.40CA$2.60n/a6
Sep ’25CA$2.45
CA$3.30
+34.7%
17.1%CA$4.40CA$2.60n/a6
Aug ’25CA$2.35
CA$2.88
+22.7%
27.1%CA$4.40CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.82
CA$2.99
+64.4%
24.4%CA$4.40CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.62
CA$3.21
+98.0%
39.4%CA$5.90CA$2.00n/a6
May ’25CA$1.75
CA$3.21
+83.3%
39.4%CA$5.90CA$2.00n/a6
Apr ’25CA$1.61
CA$3.25
+101.9%
42.5%CA$5.90CA$2.00n/a5
Mar ’25CA$1.82
CA$3.25
+78.6%
42.5%CA$5.90CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$2.34
CA$4.14
+76.9%
22.3%CA$5.90CA$3.30n/a5
Jan ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.0%
21.0%CA$5.90CA$3.30n/a6
Dec ’24CA$1.45
CA$4.08
+181.0%
21.0%CA$5.90CA$3.30n/a6
Nov ’24CA$2.02
CA$4.23
+109.6%
19.4%CA$5.90CA$3.50CA$2.436
Oct ’24CA$3.05
CA$4.17
+36.6%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$2.586
Sep ’24CA$2.89
CA$4.17
+44.2%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$2.456
Aug ’24CA$2.17
CA$3.53
+62.8%
32.7%CA$5.50CA$1.80CA$2.356
Jul ’24CA$1.86
CA$3.53
+90.0%
32.7%CA$5.50CA$1.80CA$1.826
Jun ’24CA$1.24
CA$3.30
+166.1%
41.8%CA$5.50CA$1.50CA$1.626
May ’24CA$1.35
CA$3.30
+144.4%
41.8%CA$5.50CA$1.50CA$1.756
Apr ’24CA$1.60
CA$3.30
+106.3%
41.8%CA$5.50CA$1.50CA$1.616
Mar ’24CA$1.75
CA$3.26
+86.3%
45.2%CA$5.50CA$1.50CA$1.825
Feb ’24CA$1.85
CA$5.00
+170.3%
65.4%CA$11.00CA$1.50CA$2.345
Jan ’24CA$2.08
CA$5.00
+140.4%
65.4%CA$11.00CA$1.50CA$2.475
Dec ’23CA$2.11
CA$5.00
+137.0%
65.4%CA$11.00CA$1.50CA$1.455
Nov ’23CA$1.80
CA$4.50
+150.0%
79.5%CA$11.00CA$1.00CA$2.025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin