Bausch Health Companies Inc.

TSX:BHC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.1b

Bausch Health Companies Değerleme

BHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHC ( CA$11.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$70.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BHC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BHC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$9.47b
Piyasa DeğeriUS$2.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BHC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
GTII Green Thumb Industries
2x10.4%CA$3.1b
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.1b
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b
CRON Cronos Group
7.2x4.9%CA$1.1b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%CA$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BHC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BHC'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.5%US$82.15m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.1xn/aUS$23.79m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
AH Aleafia Health
0.2xn/aUS$5.93m
BHC 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies23PS012345+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BHC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BHC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BHC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BHC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$11.39
CA$11.96
+5.0%
36.8%CA$16.75CA$4.19n/a7
Nov ’25CA$13.65
CA$11.54
-15.5%
35.2%CA$16.71CA$4.18n/a7
Oct ’25CA$11.15
CA$10.85
-2.7%
32.0%CA$16.27CA$4.07n/a8
Sep ’25CA$7.99
CA$10.85
+35.8%
31.5%CA$16.53CA$4.13n/a8
Aug ’25CA$8.47
CA$11.88
+40.2%
35.7%CA$18.04CA$4.16n/a8
Jul ’25CA$9.54
CA$13.37
+40.2%
20.0%CA$17.77CA$9.57n/a7
Jun ’25CA$8.95
CA$13.37
+49.4%
20.0%CA$17.77CA$9.57n/a7
May ’25CA$12.03
CA$14.16
+17.7%
26.9%CA$21.87CA$9.57n/a7
Apr ’25CA$14.12
CA$13.28
-5.9%
30.6%CA$21.71CA$9.50n/a7
Mar ’25CA$13.40
CA$13.28
-0.9%
30.6%CA$21.71CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$10.70
CA$13.01
+21.6%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Jan ’25CA$10.63
CA$13.01
+22.4%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Dec ’24CA$9.93
CA$13.01
+31.1%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Nov ’24CA$9.83
CA$13.01
+32.3%
33.6%CA$21.91CA$8.22CA$13.657
Oct ’24CA$11.20
CA$13.10
+16.9%
32.6%CA$21.73CA$8.15CA$11.157
Sep ’24CA$11.49
CA$11.56
+0.6%
20.6%CA$16.32CA$8.16CA$7.997
Aug ’24CA$12.60
CA$11.29
-10.4%
20.8%CA$15.80CA$7.90CA$8.477
Jul ’24CA$10.60
CA$11.24
+6.1%
22.5%CA$15.87CA$7.94CA$9.546
Jun ’24CA$11.04
CA$16.66
+50.9%
82.7%CA$47.28CA$8.11CA$8.956
May ’24CA$10.18
CA$17.85
+75.3%
75.2%CA$47.75CA$9.55CA$12.036
Apr ’24CA$10.95
CA$19.13
+74.7%
75.3%CA$47.81CA$9.56CA$14.125
Mar ’24CA$12.52
CA$18.10
+44.6%
73.1%CA$47.51CA$9.50CA$13.406
Feb ’24CA$10.39
CA$16.40
+57.9%
81.0%CA$47.84CA$8.20CA$10.707
Jan ’24CA$8.50
CA$16.38
+92.7%
81.0%CA$47.78CA$8.19CA$10.637
Dec ’23CA$10.34
CA$16.17
+56.4%
81.0%CA$47.17CA$8.09CA$9.937
Nov ’23CA$9.43
CA$17.34
+83.9%
90.7%CA$54.56CA$6.82CA$9.837

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cresco Labs

CA$744.9m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.72

7D

3.0%

1Y

-25.2%

Decibel Cannabis

CA$27.7m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.065

7D

0%

1Y

-50.0%

Theratechnologies

CA$80.0m

A biopharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of various therapies to address the unmet medical needs in the United States, Canada, and Europe.

TH

CA$1.68

7D

-1.2%

1Y

-25.3%