Trulieve Cannabis Değerleme

TRUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRUL ( CA$17.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$21.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRUL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TRUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TRUL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TRUL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRUL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$2.34b

TRUL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TRUL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TRUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.4x
GTII Green Thumb Industries	2.3x	12.1%	CA$3.4b
CURA Curaleaf Holdings	1.7x	13.1%	CA$3.1b
VRNO Verano Holdings	1.3x	8.3%	CA$1.7b
CRON Cronos Group	8.3x	7.2%	CA$1.2b
TRUL Trulieve Cannabis	2.1x	4.2%	CA$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: TRUL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRUL'nin PE Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	54.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	54.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TRUL Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TRUL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TRUL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.1x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TRUL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$17.63	CA$26.06 +47.8%	34.9%	CA$46.03	CA$15.98	n/a	9
Oct ’25	CA$16.13	CA$25.15 +55.9%	33.1%	CA$44.67	CA$18.58	n/a	10
Sep ’25	CA$11.72	CA$25.47 +117.3%	31.0%	CA$44.55	CA$18.84	n/a	11
Aug ’25	CA$13.83	CA$25.71 +85.9%	27.6%	CA$41.75	CA$18.99	n/a	11
Jul ’25	CA$12.73	CA$26.14 +105.3%	27.1%	CA$41.29	CA$18.96	n/a	10
Jun ’25	CA$13.32	CA$25.48 +91.3%	27.8%	CA$41.27	CA$18.95	n/a	11
May ’25	CA$16.51	CA$22.61 +37.0%	24.9%	CA$35.06	CA$15.23	n/a	11
Apr ’25	CA$16.95	CA$20.74 +22.4%	31.2%	CA$34.96	CA$8.89	n/a	11
Mar ’25	CA$14.17	CA$20.74 +46.4%	31.2%	CA$34.96	CA$8.89	n/a	11
Feb ’25	CA$14.22	CA$17.67 +24.2%	40.6%	CA$32.83	CA$8.72	n/a	11
Jan ’25	CA$6.85	CA$16.77 +144.8%	42.0%	CA$32.83	CA$8.91	n/a	10
Dec ’24	CA$7.48	CA$16.77 +124.2%	42.0%	CA$32.83	CA$8.91	n/a	10
Nov ’24	CA$6.13	CA$17.30 +182.2%	43.3%	CA$32.94	CA$8.02	CA$17.22	10
Oct ’24	CA$8.25	CA$17.12 +107.6%	43.8%	CA$33.29	CA$7.86	CA$16.13	10
Sep ’24	CA$8.00	CA$16.39 +104.8%	45.4%	CA$32.95	CA$7.87	CA$11.72	11
Aug ’24	CA$5.53	CA$17.16 +210.4%	47.2%	CA$32.98	CA$7.97	CA$13.83	11
Jul ’24	CA$5.20	CA$17.05 +227.9%	47.3%	CA$32.32	CA$6.79	CA$12.73	11
Jun ’24	CA$5.52	CA$21.78 +294.5%	53.2%	CA$50.08	CA$6.93	CA$13.32	12
May ’24	CA$7.60	CA$25.29 +232.7%	44.9%	CA$50.44	CA$9.11	CA$16.51	12
Apr ’24	CA$7.48	CA$25.70 +243.6%	40.6%	CA$51.07	CA$9.99	CA$16.95	14
Mar ’24	CA$8.49	CA$35.47 +317.8%	30.0%	CA$52.63	CA$18.16	CA$14.17	14
Feb ’24	CA$8.90	CA$35.40 +297.7%	29.5%	CA$50.95	CA$17.95	CA$14.22	14
Jan ’24	CA$10.26	CA$36.54 +256.1%	28.4%	CA$51.92	CA$18.25	CA$6.85	14
Dec ’23	CA$18.50	CA$36.06 +94.9%	28.6%	CA$52.23	CA$17.97	CA$7.48	14
Nov ’23	CA$15.58	CA$41.53 +166.6%	29.2%	CA$61.45	CA$17.75	CA$6.13	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.