Johnson & Johnson Değerleme
JNJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JNJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JNJ ( CA$20.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$36.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JNJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JNJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JNJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JNJ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.3x |
| Kazançlar | US$14.77b |
| Piyasa Değeri | US$373.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.9x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JNJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.8x | ||
GTII Green Thumb Industries | 33.7x | 33.2% | CA$3.0b |
ROG Roche Holding | 19.1x | 11.1% | CHF 204.3b |
NOVN Novartis | 17.8x | 7.0% | CHF 187.3b |
MRK Merck | 20.7x | 15.6% | US$250.9b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.3x | 10.6% | CA$373.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JNJ'nin PE Oranı, North American Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 13 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 13 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JNJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.3x |
| Adil PE Oran | 43.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: JNJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 43.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Medexus Pharmaceuticals
CA$60.4m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.45
7D
9.4%
1Y
69.0%
Verano Holdings
CA$722.2m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.02
7D
-15.5%
1Y
-65.2%
Fennec Pharmaceuticals
US$145.9m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$7.35
7D
29.4%
1Y
-35.8%