Metalla Royalty & Streaming Ltd.

TSXV:MTA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$339.9m

Metalla Royalty & Streaming Değerleme

MTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTA ( CA$3.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$2.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı46x
SatışUS$5.05m
Piyasa DeğeriUS$236.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
ASM Avino Silver & Gold Mines
2.2x11.3%CA$179.8m
VOXR Vox Royalty
10.6x22.4%CA$171.0m
LUC Lucara Diamond
0.8x6.5%CA$201.7m
STGO Steppe Gold
0.8xn/aCA$156.8m
MTA Metalla Royalty & Streaming
46x35.1%CA$339.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: MTA Price-To-Sales Oranı ( 46 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MTA'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

93 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.97b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.77b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.43b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.27b
MTA 46.0xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies93PS0816243240+
93 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MTA Price-To-Sales Oranı ( 46 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran46x
Adil PS Oran23.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 46 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.63
CA$7.66
+111.0%
14.7%CA$9.75CA$6.50n/a5
Dec ’25CA$4.26
CA$7.72
+81.2%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Nov ’25CA$4.90
CA$7.72
+57.6%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Oct ’25CA$4.44
CA$7.77
+75.1%
11.3%CA$9.25CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$4.01
CA$7.95
+98.3%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$3.99
CA$7.95
+99.2%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jul ’25CA$3.76
CA$7.95
+111.4%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jun ’25CA$4.36
CA$7.95
+82.3%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
May ’25CA$3.97
CA$8.00
+101.5%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Apr ’25CA$4.31
CA$8.00
+85.6%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Nov ’24CA$3.84
CA$8.56
+123.0%
33.1%CA$11.00CA$3.75CA$4.904
Oct ’24CA$4.17
CA$8.44
+102.3%
32.3%CA$10.50CA$3.75CA$4.444
Sep ’24CA$5.70
CA$10.13
+77.6%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$4.014
Aug ’24CA$6.08
CA$10.13
+66.5%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.994
Jul ’24CA$5.78
CA$10.13
+75.2%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.764
Jun ’24CA$5.88
CA$10.19
+73.3%
3.2%CA$10.50CA$9.75CA$4.364
May ’24CA$6.77
CA$10.50
+55.1%
7.3%CA$11.75CA$9.75CA$3.974
Apr ’24CA$7.59
CA$10.50
+38.3%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$4.314
Mar ’24CA$6.26
CA$10.50
+67.7%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$3.434
Feb ’24CA$6.92
CA$10.38
+49.9%
12.5%CA$12.50CA$9.00CA$3.884
Jan ’24CA$6.59
CA$10.40
+57.8%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.055
Dec ’23CA$7.57
CA$10.40
+37.4%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.445

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metalla Royalty & Streaming Ltd. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation