Metalla Royalty & Streaming Ltd.

TSXV:MTA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$392.1m

Metalla Royalty & Streaming Değerleme

MTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTA ( CA$4.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$2.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTA un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MTA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$252.24m
Piyasa DeğeriUS$280.74m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MTA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
DV Dolly Varden Silver
3.9x78.1%CA$355.2m
PTM Platinum Group Metals
6.9xn/aCA$243.9m
ASM Avino Silver & Gold Mines
1.4x45.5%CA$220.6m
LUC Lucara Diamond
0.6x71.6%CA$220.0m
MTA Metalla Royalty & Streaming
1.1x63.4%CA$392.1m

Price-To-Book vs Akranlar: MTA, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MTA'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

87 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$51.20m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.65m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.07m
MTA 1.1xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
87 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MTA Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MTA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MTA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.31
CA$7.72
+79.1%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Nov ’25CA$4.90
CA$7.72
+57.6%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Oct ’25CA$4.44
CA$7.77
+75.1%
11.3%CA$9.25CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$4.01
CA$7.95
+98.3%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$3.99
CA$7.95
+99.2%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jul ’25CA$3.76
CA$7.95
+111.4%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jun ’25CA$4.36
CA$7.95
+82.3%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
May ’25CA$3.97
CA$8.00
+101.5%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Apr ’25CA$4.31
CA$8.00
+85.6%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Nov ’24CA$3.84
CA$8.56
+123.0%
33.1%CA$11.00CA$3.75CA$4.904
Oct ’24CA$4.17
CA$8.44
+102.3%
32.3%CA$10.50CA$3.75CA$4.444
Sep ’24CA$5.70
CA$10.13
+77.6%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$4.014
Aug ’24CA$6.08
CA$10.13
+66.5%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.994
Jul ’24CA$5.78
CA$10.13
+75.2%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.764
Jun ’24CA$5.88
CA$10.19
+73.3%
3.2%CA$10.50CA$9.75CA$4.364
May ’24CA$6.77
CA$10.50
+55.1%
7.3%CA$11.75CA$9.75CA$3.974
Apr ’24CA$7.59
CA$10.50
+38.3%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$4.314
Mar ’24CA$6.26
CA$10.50
+67.7%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$3.434
Feb ’24CA$6.92
CA$10.38
+49.9%
12.5%CA$12.50CA$9.00CA$3.884
Jan ’24CA$6.59
CA$10.40
+57.8%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.055
Dec ’23CA$7.57
CA$10.40
+37.4%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.445
Nov ’23CA$6.48
CA$10.60
+63.6%
27.6%CA$15.00CA$6.50CA$3.845

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%