Largo Inc.

TSX:LGO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$184.6m

Largo Değerleme

LGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGO ( CA$3.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$12.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$144.82m
Piyasa DeğeriUS$131.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
SMT Sierra Metals
0.4x14.2%CA$141.9m
ARG Amerigo Resources
1.1x4.7%CA$281.9m
FAR Foraco International
0.5x6.6%CA$215.7m
AII Almonty Industries
8.2x41.7%CA$232.7m
LGO Largo
1x20.5%CA$184.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: LGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LGO'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

86 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x16.7%
LGO Largo
 1x20.5%US$131.26m
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.89b
LGO 1.0xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies86PS0816243240+
86 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x39.6%
LGO Largo
 1xn/aUS$131.26m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LGO Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.08
CA$5.50
+78.6%
9.1%CA$6.00CA$5.00n/a2
Jun ’25CA$3.01
CA$5.33
+77.2%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
May ’25CA$2.22
CA$6.67
+200.3%
25.5%CA$9.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$2.26
CA$7.00
+209.7%
23.3%CA$9.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$2.43
CA$7.50
+208.6%
6.7%CA$8.00CA$7.00n/a2
Feb ’25CA$2.69
CA$9.33
+247.0%
28.1%CA$13.00CA$7.00n/a3
Jan ’25CA$3.05
CA$9.81
+221.7%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$3.20
CA$9.81
+206.6%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Nov ’24CA$3.22
CA$10.06
+212.5%
17.9%CA$13.00CA$8.25CA$3.214
Oct ’24CA$3.85
CA$10.50
+172.7%
14.3%CA$13.00CA$9.00CA$2.764
Sep ’24CA$4.66
CA$10.60
+127.5%
12.8%CA$13.00CA$9.00CA$2.645
Aug ’24CA$6.05
CA$11.00
+81.8%
19.1%CA$15.00CA$9.00CA$2.755
Jul ’24CA$5.62
CA$11.60
+106.4%
18.6%CA$15.00CA$9.00CA$2.525
Jun ’24CA$5.12
CA$11.40
+122.7%
21.2%CA$15.00CA$8.00CA$3.015
May ’24CA$6.45
CA$11.42
+77.0%
23.0%CA$16.00CA$8.00CA$2.226
Apr ’24CA$7.01
CA$11.00
+56.9%
22.3%CA$16.00CA$8.00CA$2.266
Mar ’24CA$9.23
CA$12.75
+38.1%
28.3%CA$20.00CA$9.00CA$2.436
Feb ’24CA$8.38
CA$13.20
+57.5%
31.6%CA$20.00CA$9.00CA$2.695
Jan ’24CA$7.34
CA$13.40
+82.6%
29.7%CA$20.00CA$10.00CA$3.055
Dec ’23CA$7.19
CA$13.54
+88.3%
28.6%CA$20.00CA$10.00CA$3.205
Nov ’23CA$8.62
CA$14.34
+66.4%
33.2%CA$23.00CA$10.70CA$3.225

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%