Orbit Garant Drilling Inc.

TSX:OGD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$31.8m

Orbit Garant Drilling Değerleme

OGD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGD ( CA$0.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OGD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OGD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarCA$2.28m
Piyasa DeğeriCA$31.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.4x
SME Sama Resources
4.6xn/aCA$22.0m
STRR Star Royalties
3.1xn/aCA$22.8m
AZM Azimut Exploration
53.9xn/aCA$53.1m
TTS Tintina Mines
188.1xn/aCA$20.1m
OGD Orbit Garant Drilling
13.9xn/aCA$31.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (62.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGD'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
OGD 13.9xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGD Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OGD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

-2.6%

1Y

-17.0%