Geodrill Limited

TSX:GEO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$191.3m

Geodrill Değerleme

GEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GEO ( CA$4.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$43.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarUS$9.29m
Piyasa DeğeriUS$138.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.5x
PGLD P2 Gold
133.8xn/aCA$144.8m
LA Los Andes Copper
86xn/aCA$278.0m
FAR Foraco International
10.9x37.62%CA$240.4m
TI Titan Mining
23.5xn/aCA$400.0m
GEO Geodrill
15.1xn/aCA$191.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (63.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEO'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
4x-21.06%US$640.74m
DC.A Dundee
2.9xn/aUS$260.67m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2xn/aUS$67.67m
GEO 15.1xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies33PE020406080100+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEO Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.12
CA$4.22
+2.50%
4.64%CA$4.42CA$4.03n/a2
Dec ’26CA$3.76
CA$4.54
+20.81%
8.09%CA$5.00CA$4.10n/a3
Nov ’26CA$3.64
CA$4.56
+25.40%
8.11%CA$5.04CA$4.13n/a3
Oct ’26CA$3.42
CA$4.56
+33.47%
8.11%CA$5.04CA$4.13n/a3
Sep ’26CA$3.24
CA$4.56
+40.89%
8.11%CA$5.04CA$4.13n/a3
Aug ’26CA$3.73
CA$4.33
+16.33%
12.16%CA$5.24CA$3.99n/a4
Jul ’26CA$3.52
CA$4.33
+23.11%
12.16%CA$5.24CA$3.99n/a4
Jun ’26CA$3.41
CA$4.33
+27.08%
12.16%CA$5.24CA$3.99n/a4
May ’26CA$3.04
CA$3.78
+24.45%
10.70%CA$4.46CA$3.47n/a4
Apr ’26CA$2.92
CA$3.78
+29.56%
10.70%CA$4.46CA$3.47n/a4
Mar ’26CA$3.10
CA$3.90
+25.75%
11.00%CA$4.63CA$3.60n/a4
Feb ’26CA$3.16
CA$3.90
+23.36%
11.00%CA$4.63CA$3.60n/a4
Jan ’26CA$3.07
CA$3.83
+24.82%
12.30%CA$4.50CA$3.50CA$4.143
Dec ’25CA$2.86
CA$3.83
+33.99%
12.30%CA$4.50CA$3.50CA$3.763
Nov ’25CA$2.90
CA$3.58
+23.34%
14.35%CA$4.24CA$3.00CA$3.643
Oct ’25CA$2.52
CA$3.58
+41.94%
14.35%CA$4.24CA$3.00CA$3.423
Sep ’25CA$2.71
CA$3.58
+31.99%
14.35%CA$4.24CA$3.00CA$3.243
Aug ’25CA$2.36
CA$2.93
+24.06%
26.70%CA$4.03CA$2.26CA$3.733
Jul ’25CA$2.31
CA$2.93
+26.74%
26.70%CA$4.03CA$2.26CA$3.523
Jun ’25CA$2.16
CA$2.93
+35.55%
26.70%CA$4.03CA$2.26CA$3.413
May ’25CA$2.04
CA$2.81
+37.55%
30.36%CA$4.01CA$2.15CA$3.043
Apr ’25CA$1.90
CA$2.81
+47.68%
30.36%CA$4.01CA$2.15CA$2.923
Mar ’25CA$1.74
CA$2.95
+69.35%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.103
Feb ’25CA$1.71
CA$2.95
+72.32%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.163
Jan ’25CA$1.79
CA$2.95
+64.61%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.073
CA$4.22
Fair Value
2.4% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 12:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geodrill Limited 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.
Nicolas DionCormark Securities Inc.