Orogen Royalties Inc.

TSXV:OGN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$274.2m

Orogen Royalties Değerleme

OGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGN ( CA$1.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OGN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı39.9x
SatışCA$7.33m
Piyasa DeğeriCA$274.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
EMX EMX Royalty
7.2x2.0%CA$269.4m
MAI Minera Alamos
19x61.6%CA$137.8m
FAR Foraco International
0.5x6.6%CA$212.8m
AII Almonty Industries
8.2x47.6%CA$230.2m
OGN Orogen Royalties
39.9x-3.4%CA$274.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: OGN Price-To-Sales Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OGN'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

87 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.72b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.58b
BTO B2Gold
2x13.4%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.44b
OGN 39.9xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies87PS0816243240+
87 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OGN Price-To-Sales Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OGN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran39.9x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OGN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 39.9 6.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$212.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.11

7D

0.5%

1Y

17.9%

Endeavour Mining

CA$6.8b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.13

7D

0.2%

1Y

-10.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.52

7D

0.6%

1Y

29.9%