Elemental Royalty Corporation

TSXV:ELE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.8b

Elemental Royalty Değerleme

ELE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ELE ( CA$27.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$240.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı38x
SatışUS$33.12m
Piyasa DeğeriUS$1.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
IAU i-80 Gold
15.5x45.12%CA$2.0b
ORE Orezone Gold
3.1x52.54%CA$1.4b
ASE Asante Gold
2.3xn/aCA$1.6b
RBX Robex Resources
8.7x59.21%CA$1.7b
ELE Elemental Royalty
38x45.92%CA$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: ELE Price-To-Sales Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELE'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

84 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
3.3x3.92%US$25.96b
EDV Endeavour Mining
3.6x12.80%US$13.69b
CS Capstone Copper
3.7x14.05%US$8.13b
BTO B2Gold
2.8x21.23%US$6.60b
ELE 38.0xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies84PS01632486480+
84 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELE Price-To-Sales Oranı ( 38 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran38x
Adil PS Oran48.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 38 48.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$27.24
CA$34.75
+27.57%
15.68%CA$44.00CA$30.00n/a4
Jan ’27CA$23.23
CA$32.50
+39.91%
10.77%CA$38.00CA$29.00n/a4
Dec ’26CA$21.31
CA$29.83
+40.00%
7.78%CA$33.00CA$27.50n/a3
Nov ’26CA$21.18
CA$33.50
+58.17%
13.43%CA$38.00CA$29.00n/a2
Oct ’26CA$24.99
CA$30.25
+21.05%
9.09%CA$33.00CA$27.50n/a2
Sep ’26CA$20.30
CA$25.17
+23.97%
4.08%CA$26.50CA$24.00n/a3
Aug ’26CA$20.40
CA$24.33
+19.28%
6.78%CA$26.50CA$22.50n/a3
Jul ’26CA$18.90
CA$23.00
+21.69%
11.64%CA$26.50CA$20.00n/a3
Jun ’26CA$14.50
CA$21.83
+50.57%
18.82%CA$26.50CA$16.50n/a3
May ’26CA$14.30
CA$21.83
+52.68%
18.82%CA$26.50CA$16.50n/a3
Apr ’26CA$12.90
CA$19.67
+52.45%
12.51%CA$22.50CA$16.50n/a3
Mar ’26CA$12.50
CA$19.50
+56.00%
13.73%CA$22.50CA$16.00n/a3
Feb ’26CA$11.70
CA$19.33
+65.24%
14.98%CA$22.50CA$15.50n/a3
Jan ’26CA$11.50
CA$20.38
+77.17%
15.16%CA$23.50CA$15.50CA$23.234
Dec ’25CA$11.50
CA$20.38
+77.17%
15.16%CA$23.50CA$15.50CA$21.314
Nov ’25CA$12.50
CA$20.38
+63.00%
15.16%CA$23.50CA$15.50CA$21.184
Oct ’25CA$12.10
CA$20.49
+69.36%
3.40%CA$21.48CA$20.00CA$24.993
Sep ’25CA$10.50
CA$20.50
+95.24%
3.45%CA$21.50CA$20.00CA$20.303
Aug ’25CA$10.60
CA$20.50
+93.40%
3.45%CA$21.50CA$20.00CA$20.403
Jul ’25CA$11.00
CA$20.17
+83.33%
5.09%CA$21.50CA$19.00CA$18.903
Jun ’25CA$11.50
CA$20.17
+75.36%
5.09%CA$21.50CA$19.00CA$14.503
May ’25CA$11.60
CA$20.50
+76.72%
5.17%CA$21.50CA$19.00CA$14.304
Apr ’25CA$11.90
CA$18.75
+57.56%
10.24%CA$21.50CA$16.50CA$12.904
Mar ’25CA$10.30
CA$18.75
+82.04%
10.24%CA$21.50CA$16.50CA$12.504
Feb ’25CA$11.00
CA$19.00
+72.73%
10.85%CA$21.50CA$16.50CA$11.704
Jan ’25CA$11.00
CA$19.33
+75.76%
12.37%CA$21.50CA$16.00CA$11.503
CA$34.75
Fair Value
21.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 11:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elemental Royalty Corporation 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation
Shane NagleNational Bank Financial