Orezone Gold Corporation

TSX:ORE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$747.4m

Orezone Gold Değerleme

ORE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$104.27
Fair Value
98.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORE ( CA$1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$104.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUS$67.41m
Piyasa DeğeriUS$530.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
ELE Elemental Royalty
61xn/aCA$439.9m
MKO Mako Mining
18.2xn/aCA$617.8m
THX Thor Explorations
3.3x-19.17%CA$765.1m
WDO Wesdome Gold Mines
10.3x14.94%CA$3.0b
ORE Orezone Gold
7.9x116.91%CA$747.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORE'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.3x-19.17%US$542.93m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$318.62m
DC.A Dundee
2.5xn/aUS$226.07m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$58.22m
ORE 7.9xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies26PE01632486480+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORE Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran92.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 92.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.25
CA$2.43
+94.00%
24.85%CA$3.05CA$1.75n/a4
Nov ’26CA$1.40
CA$2.49
+77.68%
23.20%CA$3.10CA$1.75n/a4
Oct ’26CA$1.46
CA$2.16
+48.12%
24.33%CA$2.75CA$1.50n/a4
Sep ’26CA$1.14
CA$2.01
+76.54%
19.27%CA$2.50CA$1.50n/a4
Aug ’26CA$1.08
CA$1.95
+80.56%
30.84%CA$2.75CA$1.30n/a3
Jul ’26CA$1.14
CA$1.89
+65.57%
32.25%CA$2.70CA$1.30n/a4
Jun ’26CA$1.27
CA$1.73
+36.22%
24.22%CA$2.25CA$1.30n/a5
May ’26CA$1.08
CA$1.73
+60.19%
24.22%CA$2.25CA$1.30n/a5
Apr ’26CA$0.94
CA$1.51
+60.90%
24.78%CA$2.15CA$1.20n/a4
Mar ’26CA$0.82
CA$1.53
+85.98%
22.89%CA$2.10CA$1.20n/a4
Feb ’26CA$0.73
CA$1.67
+128.77%
25.52%CA$2.25CA$1.20n/a5
Jan ’26CA$0.64
CA$1.65
+157.81%
24.69%CA$2.25CA$1.20n/a5
Dec ’25CA$0.71
CA$1.61
+126.76%
23.60%CA$2.25CA$1.20n/a5
Nov ’25CA$0.75
CA$1.61
+114.67%
23.60%CA$2.25CA$1.20CA$1.405
Oct ’25CA$0.78
CA$1.58
+102.56%
18.08%CA$2.00CA$1.20CA$1.465
Sep ’25CA$0.75
CA$1.55
+106.67%
18.47%CA$2.00CA$1.15CA$1.145
Aug ’25CA$0.77
CA$1.54
+100.00%
18.30%CA$2.00CA$1.15CA$1.085
Jul ’25CA$0.66
CA$1.58
+138.64%
18.58%CA$2.00CA$1.25CA$1.146
Jun ’25CA$0.72
CA$1.54
+114.12%
17.51%CA$2.00CA$1.25CA$1.276
May ’25CA$0.83
CA$1.71
+105.82%
12.47%CA$2.00CA$1.50CA$1.086
Apr ’25CA$0.85
CA$1.78
+109.80%
20.00%CA$2.25CA$1.25CA$0.946
Mar ’25CA$0.76
CA$2.00
+163.16%
17.91%CA$2.40CA$1.35CA$0.826
Feb ’25CA$0.78
CA$2.04
+160.99%
14.36%CA$2.40CA$1.50CA$0.737
Jan ’25CA$0.85
CA$1.93
+126.89%
13.28%CA$2.25CA$1.40CA$0.647
Dec ’24CA$0.94
CA$1.93
+105.17%
13.28%CA$2.25CA$1.40CA$0.717
Nov ’24CA$0.86
CA$1.97
+129.24%
9.67%CA$2.25CA$1.65CA$0.757
CA$2.43
Fair Value
48.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/23 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orezone Gold Corporation 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BreichmanasBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy HoyCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity