Orezone Gold Corporation

TSX:ORE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.2b

Orezone Gold Değerleme

ORE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ORE ( CA$2.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$41.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$67.41m
Piyasa DeğeriUS$879.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
MKO Mako Mining
23.4xn/aCA$780.5m
THX Thor Explorations
4.1x-7.37%CA$924.8m
WDO Wesdome Gold Mines
13.5x9.35%CA$3.8b
KNT K92 Mining
18.3x27.99%CA$6.3b
ORE Orezone Gold
13.6x76.36%CA$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (14.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORE'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
4.1x-7.37%US$666.05m
DC.A Dundee
3xn/aUS$265.75m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.1x-97.43%US$65.87m
ORE 13.6xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies33PE020406080100+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORE Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran46.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 46.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.12
CA$2.75
+29.72%
33.99%CA$3.85CA$1.75n/a4
Jan ’27CA$1.77
CA$2.75
+55.37%
33.99%CA$3.85CA$1.75n/a4
Dec ’26CA$1.60
CA$2.43
+51.56%
24.85%CA$3.05CA$1.75n/a4
Nov ’26CA$1.40
CA$2.49
+77.68%
23.20%CA$3.10CA$1.75n/a4
Oct ’26CA$1.46
CA$2.16
+48.12%
24.33%CA$2.75CA$1.50n/a4
Sep ’26CA$1.14
CA$2.01
+76.54%
19.27%CA$2.50CA$1.50n/a4
Aug ’26CA$1.08
CA$1.95
+80.56%
30.84%CA$2.75CA$1.30n/a3
Jul ’26CA$1.14
CA$1.89
+65.57%
32.25%CA$2.70CA$1.30n/a4
Jun ’26CA$1.27
CA$1.73
+36.22%
24.22%CA$2.25CA$1.30n/a5
May ’26CA$1.08
CA$1.73
+60.19%
24.22%CA$2.25CA$1.30n/a5
Apr ’26CA$0.94
CA$1.51
+60.90%
24.78%CA$2.15CA$1.20n/a4
Mar ’26CA$0.82
CA$1.53
+85.98%
22.89%CA$2.10CA$1.20n/a4
Feb ’26CA$0.73
CA$1.67
+128.77%
25.52%CA$2.25CA$1.20n/a5
Jan ’26CA$0.64
CA$1.65
+157.81%
24.69%CA$2.25CA$1.20CA$1.775
Dec ’25CA$0.71
CA$1.61
+126.76%
23.60%CA$2.25CA$1.20CA$1.605
Nov ’25CA$0.75
CA$1.61
+114.67%
23.60%CA$2.25CA$1.20CA$1.405
Oct ’25CA$0.78
CA$1.58
+102.56%
18.08%CA$2.00CA$1.20CA$1.465
Sep ’25CA$0.75
CA$1.55
+106.67%
18.47%CA$2.00CA$1.15CA$1.145
Aug ’25CA$0.77
CA$1.54
+100.00%
18.30%CA$2.00CA$1.15CA$1.085
Jul ’25CA$0.66
CA$1.58
+138.64%
18.58%CA$2.00CA$1.25CA$1.146
Jun ’25CA$0.72
CA$1.54
+114.12%
17.51%CA$2.00CA$1.25CA$1.276
May ’25CA$0.83
CA$1.71
+105.82%
12.47%CA$2.00CA$1.50CA$1.086
Apr ’25CA$0.85
CA$1.78
+109.80%
20.00%CA$2.25CA$1.25CA$0.946
Mar ’25CA$0.76
CA$2.00
+163.16%
17.91%CA$2.40CA$1.35CA$0.826
Feb ’25CA$0.78
CA$2.04
+160.99%
14.36%CA$2.40CA$1.50CA$0.737
Jan ’25CA$0.85
CA$1.93
+126.89%
13.28%CA$2.25CA$1.40CA$0.647
CA$2.75
Fair Value
22.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 08:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orezone Gold Corporation 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BreichmanasBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity