Orezone Gold Corporation

TSX:ORE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$279.4m

Orezone Gold Değerleme

ORE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORE ( CA$0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarUS$29.63m
Piyasa DeğeriUS$200.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
THX Thor Explorations
3.9x9.9%CA$190.3m
MKO Mako Mining
7.9xn/aCA$247.7m
JAG Jaguar Mining
7.6xn/aCA$300.6m
DNG Dynacor Group
7.8xn/aCA$205.9m
ORE Orezone Gold
6.8x72.1%CA$279.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORE'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
ORE 6.8xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORE Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran45.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 45.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.60
CA$1.61
+168.3%
23.6%CA$2.25CA$1.20n/a5
Nov ’25CA$0.75
CA$1.61
+114.7%
23.6%CA$2.25CA$1.20n/a5
Oct ’25CA$0.78
CA$1.58
+102.6%
18.1%CA$2.00CA$1.20n/a5
Sep ’25CA$0.75
CA$1.55
+106.7%
18.5%CA$2.00CA$1.15n/a5
Aug ’25CA$0.77
CA$1.54
+100.0%
18.3%CA$2.00CA$1.15n/a5
Jul ’25CA$0.66
CA$1.58
+138.6%
18.6%CA$2.00CA$1.25n/a6
Jun ’25CA$0.72
CA$1.54
+114.1%
17.5%CA$2.00CA$1.25n/a6
May ’25CA$0.83
CA$1.71
+105.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a6
Apr ’25CA$0.85
CA$1.78
+109.8%
20.0%CA$2.25CA$1.25n/a6
Mar ’25CA$0.76
CA$2.00
+163.2%
17.9%CA$2.40CA$1.35n/a6
Feb ’25CA$0.78
CA$2.04
+161.0%
14.4%CA$2.40CA$1.50n/a7
Jan ’25CA$0.85
CA$1.93
+126.9%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Dec ’24CA$0.94
CA$1.93
+105.2%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Nov ’24CA$0.86
CA$1.97
+129.2%
9.7%CA$2.25CA$1.65CA$0.757
Oct ’24CA$0.87
CA$2.31
+165.8%
11.8%CA$2.95CA$2.00CA$0.788
Sep ’24CA$0.95
CA$2.31
+143.4%
11.8%CA$2.95CA$2.00CA$0.758
Aug ’24CA$1.10
CA$2.54
+130.7%
23.0%CA$4.00CA$2.10CA$0.778
Jul ’24CA$1.26
CA$2.59
+105.9%
25.2%CA$4.00CA$1.85CA$0.668
Jun ’24CA$1.26
CA$2.48
+96.7%
22.6%CA$3.75CA$1.85CA$0.727
May ’24CA$1.47
CA$2.54
+72.9%
22.9%CA$3.75CA$1.85CA$0.836
Apr ’24CA$1.35
CA$2.28
+68.9%
17.4%CA$3.00CA$1.85CA$0.855
Mar ’24CA$1.33
CA$2.35
+76.7%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.766
Feb ’24CA$1.47
CA$2.35
+59.9%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.786
Jan ’24CA$1.26
CA$2.37
+87.8%
17.3%CA$3.25CA$2.00CA$0.856
Dec ’23CA$1.32
CA$2.40
+81.8%
16.0%CA$3.25CA$2.15CA$0.946
Nov ’23CA$1.20
CA$2.44
+103.5%
19.5%CA$3.50CA$2.15CA$0.866

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%