Aris Mining Corporation

TSX:ARIS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$986.1m

Aris Mining Değerleme

ARIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARIS ( CA$5.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$9.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARIS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARIS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARIS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARIS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$484.51m
Piyasa DeğeriUS$705.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARIS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
AAUC Allied Gold
1.1x23.5%CA$1.1b
ORA Aura Minerals
1.7x14.8%CA$1.2b
CG Centerra Gold
1.1x-6.8%CA$1.8b
WDO Wesdome Gold Mines
3.8x19.4%CA$1.8b
ARIS Aris Mining
1.5x25.8%CA$986.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARIS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARIS'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

84 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x16.4%
ARIS Aris Mining
 1.5x25.8%US$705.96m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
ARIS 1.5xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x40.4%
ARIS Aris Mining
 1.5x112.5%US$705.96m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARIS Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARIS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARIS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARIS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.85
CA$10.91
+86.5%
17.7%CA$13.51CA$8.49n/a6
Nov ’25CA$6.30
CA$11.23
+78.3%
17.1%CA$14.21CA$8.99n/a6
Oct ’25CA$6.30
CA$10.45
+65.9%
20.8%CA$13.71CA$7.87n/a6
Sep ’25CA$6.11
CA$9.80
+60.3%
23.7%CA$12.86CA$7.00n/a6
Aug ’25CA$5.94
CA$10.01
+68.5%
22.5%CA$13.00CA$7.03n/a6
Jul ’25CA$5.17
CA$9.48
+83.3%
24.0%CA$12.25CA$7.00n/a6
Jun ’25CA$6.19
CA$9.35
+51.0%
25.2%CA$12.18CA$6.49n/a6
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.1%
24.8%CA$12.02CA$6.52n/a6
Apr ’25CA$4.90
CA$8.72
+77.9%
29.9%CA$12.06CA$5.85n/a6
Mar ’25CA$3.94
CA$8.64
+119.3%
30.6%CA$12.09CA$5.83n/a6
Feb ’25CA$4.25
CA$8.53
+100.7%
30.9%CA$11.98CA$5.78n/a6
Jan ’25CA$4.37
CA$8.25
+88.8%
29.2%CA$11.79CA$5.63n/a6
Dec ’24CA$4.34
CA$8.19
+88.8%
31.1%CA$11.97CA$5.71n/a6
Nov ’24CA$3.45
CA$7.81
+126.4%
31.2%CA$11.18CA$5.31CA$6.306
Oct ’24CA$3.09
CA$8.02
+159.7%
27.8%CA$10.97CA$5.71CA$6.306
Sep ’24CA$3.10
CA$8.04
+159.3%
27.8%CA$10.99CA$5.75CA$6.116
Aug ’24CA$3.26
CA$8.68
+166.2%
25.3%CA$11.77CA$6.23CA$5.946
Jul ’24CA$3.19
CA$8.87
+178.1%
25.2%CA$11.74CA$6.50CA$5.176
Jun ’24CA$3.43
CA$9.03
+163.1%
25.4%CA$12.05CA$6.50CA$6.196
May ’24CA$3.80
CA$9.19
+142.0%
22.4%CA$11.82CA$6.50CA$5.596
Apr ’24CA$4.17
CA$8.43
+102.3%
22.8%CA$11.84CA$6.41CA$4.906
Mar ’24CA$4.07
CA$8.71
+113.9%
22.5%CA$12.26CA$6.51CA$3.946
Feb ’24CA$4.76
CA$8.78
+84.4%
25.9%CA$11.94CA$5.20CA$4.256
Jan ’24CA$3.35
CA$8.37
+149.8%
24.9%CA$11.52CA$5.67CA$4.376
Dec ’23CA$3.62
CA$8.13
+124.5%
26.8%CA$11.56CA$5.53CA$4.346
Nov ’23CA$3.10
CA$8.39
+170.8%
27.2%CA$11.26CA$5.49CA$3.455

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%