Wesdome Gold Mines Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WDO ( CA$12.06 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$35.3 )

WDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WDO ( CA$12.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$35.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WDO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WDO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$1.81b

WDO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.2x
CG Centerra Gold	13.2x	4.2%	CA$1.9b
CXB Calibre Mining	26.4x	139.4%	CA$1.9b
KNT K92 Mining	56.2x	38.2%	CA$2.2b
SSL Sandstorm Gold	60.8x	77.5%	CA$2.5b
WDO Wesdome Gold Mines	46.3x	21.6%	CA$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDO Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDO'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDO Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	46.3x
Adil PE Oran	19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$12.06	CA$15.89 +31.8%	8.3%	CA$18.00	CA$14.00	n/a	7
Oct ’25	CA$12.40	CA$15.64 +26.2%	9.5%	CA$18.00	CA$14.00	n/a	7
Sep ’25	CA$12.89	CA$15.64 +21.4%	9.5%	CA$18.00	CA$14.00	n/a	7
Aug ’25	CA$13.09	CA$14.29 +9.1%	9.6%	CA$17.25	CA$12.05	n/a	8
Jul ’25	CA$11.02	CA$12.87 +16.8%	10.1%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	9
Jun ’25	CA$11.12	CA$12.69 +14.1%	10.6%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	10
May ’25	CA$10.42	CA$12.14 +16.5%	13.8%	CA$14.25	CA$9.65	n/a	11
Apr ’25	CA$10.51	CA$10.70 +1.8%	15.8%	CA$14.00	CA$8.50	n/a	11
Mar ’25	CA$9.29	CA$10.00 +7.6%	20.5%	CA$14.00	CA$7.15	n/a	10
Feb ’25	CA$8.50	CA$9.55 +12.4%	19.8%	CA$14.00	CA$7.15	n/a	10
Jan ’25	CA$7.71	CA$9.46 +22.7%	21.1%	CA$14.00	CA$7.60	n/a	10
Dec ’24	CA$8.75	CA$9.46 +8.1%	21.1%	CA$14.00	CA$7.60	n/a	10
Nov ’24	CA$7.46	CA$9.61 +28.8%	21.9%	CA$14.00	CA$7.00	CA$12.06	10
Oct ’24	CA$7.09	CA$9.71 +37.0%	21.8%	CA$14.00	CA$7.00	CA$12.40	10
Sep ’24	CA$8.49	CA$9.47 +11.5%	22.4%	CA$14.00	CA$7.00	CA$12.89	10
Aug ’24	CA$6.84	CA$9.47 +38.5%	23.4%	CA$14.00	CA$7.00	CA$13.09	10
Jul ’24	CA$6.90	CA$9.72 +40.9%	22.3%	CA$14.00	CA$7.00	CA$11.02	10
Jun ’24	CA$7.93	CA$9.72 +22.6%	22.3%	CA$14.00	CA$7.00	CA$11.12	10
May ’24	CA$8.44	CA$9.80 +16.1%	21.6%	CA$14.00	CA$7.00	CA$10.42	10
Apr ’24	CA$7.74	CA$9.02 +16.5%	26.0%	CA$14.00	CA$6.15	CA$10.51	10
Mar ’24	CA$6.69	CA$8.97 +34.0%	26.8%	CA$14.00	CA$6.00	CA$9.29	10
Feb ’24	CA$6.32	CA$9.64 +52.5%	30.6%	CA$15.00	CA$6.00	CA$8.50	10
Jan ’24	CA$7.48	CA$11.69 +56.3%	19.1%	CA$15.00	CA$8.10	CA$7.71	11
Dec ’23	CA$9.81	CA$11.69 +19.2%	19.1%	CA$15.00	CA$8.10	CA$8.75	11
Nov ’23	CA$8.47	CA$12.53 +48.0%	17.3%	CA$15.00	CA$8.10	CA$7.46	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.