i-80 Gold Corp.

TSX:IAU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$430.0m

i-80 Gold Değerleme

IAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IAU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IAU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IAU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IAU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IAU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IAU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışUS$52.94m
Piyasa DeğeriUS$303.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IAU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
ASE Asante Gold
0.8xn/aCA$511.1m
ORE Orezone Gold
1.1x24.9%CA$397.6m
THX Thor Explorations
1.1x-11.0%CA$242.4m
MKO Mako Mining
2.5xn/aCA$313.8m
IAU i-80 Gold
5.7x44.4%CA$430.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: IAU Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IAU'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

85 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
1.9x-9.1%US$22.06b
LUN Lundin Mining
1.8x-5.6%US$7.55b
HBM Hudbay Minerals
1.8x3.9%US$3.60b
BTO B2Gold
1.7x15.6%US$3.35b
IAU 5.7xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies85PS0816243240+
85 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IAU Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IAU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IAU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IAU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.98
CA$2.18
+122.6%
36.2%CA$3.96CA$1.49n/a7
Feb ’26CA$0.83
CA$2.28
+174.5%
36.9%CA$4.02CA$1.50n/a7
Jan ’26CA$0.69
CA$2.50
+262.4%
50.4%CA$5.71CA$1.54n/a8
Dec ’25CA$0.87
CA$2.65
+205.2%
49.2%CA$5.57CA$1.30n/a9
Nov ’25CA$1.44
CA$3.33
+131.4%
31.3%CA$5.55CA$2.02n/a9
Oct ’25CA$1.55
CA$3.44
+122.0%
27.0%CA$5.49CA$1.99n/a9
Sep ’25CA$1.41
CA$3.51
+148.8%
25.6%CA$5.35CA$1.98n/a9
Aug ’25CA$1.42
CA$3.67
+158.4%
24.0%CA$5.50CA$2.01n/a9
Jul ’25CA$1.44
CA$3.88
+169.2%
19.6%CA$5.51CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$1.49
CA$4.00
+168.3%
19.4%CA$5.51CA$3.00n/a9
May ’25CA$1.70
CA$4.63
+172.5%
12.7%CA$5.50CA$3.95n/a4
Apr ’25CA$1.84
CA$4.34
+136.1%
20.9%CA$6.03CA$2.51n/a9
Mar ’25CA$1.82
CA$4.34
+138.5%
21.2%CA$6.05CA$2.51n/a9
Feb ’25CA$2.20
CA$4.39
+99.6%
21.7%CA$6.00CA$2.51CA$0.839
Jan ’25CA$2.33
CA$5.14
+120.4%
10.2%CA$6.01CA$4.49CA$0.698
Dec ’24CA$2.26
CA$5.15
+127.9%
10.7%CA$6.00CA$4.48CA$0.878
Nov ’24CA$1.90
CA$5.19
+173.2%
10.4%CA$6.04CA$4.54CA$1.448
Oct ’24CA$2.05
CA$5.35
+161.1%
14.4%CA$6.97CA$4.50CA$1.558
Sep ’24CA$2.66
CA$5.42
+103.7%
13.2%CA$6.99CA$4.50CA$1.418
Aug ’24CA$2.70
CA$5.13
+90.0%
10.7%CA$6.01CA$4.50CA$1.424
Jul ’24CA$2.98
CA$5.56
+86.7%
13.4%CA$7.03CA$4.47CA$1.448
Jun ’24CA$3.06
CA$5.55
+81.3%
13.1%CA$6.99CA$4.48CA$1.498
May ’24CA$3.44
CA$5.58
+62.3%
13.9%CA$7.01CA$4.51CA$1.707
Apr ’24CA$3.29
CA$5.14
+56.1%
7.7%CA$5.56CA$4.26CA$1.848
Mar ’24CA$3.15
CA$5.14
+63.2%
8.2%CA$5.53CA$4.27CA$1.827
Feb ’24CA$3.64
CA$5.00
+37.5%
9.1%CA$5.74CA$4.20CA$2.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$2.18
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 18:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

i-80 Gold Corp. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCormark Securities Inc.
Richard GrayCormark Securities Inc.