First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$15.3b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

First Quantum Minerals Değerleme

FM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FM ( CA$18.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$236.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK10.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
LUN Lundin Mining
2x4.9%CA$11.0b
CS Capstone Copper
4.3x21.3%CA$8.0b
ERO Ero Copper
5.2x18.0%CA$3.1b
TKO Taseko Mines
1.8x18.6%CA$1.0b
FM First Quantum Minerals
2.1x17.2%CA$15.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: FM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FM Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$18.99
CA$20.21
+6.4%
12.9%CA$25.38CA$16.47n/a21
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.3%
14.2%CA$25.48CA$16.09n/a21
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.2%
14.0%CA$26.04CA$16.45n/a22
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.5%
16.0%CA$26.07CA$16.07n/a22
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.3%
17.4%CA$25.92CA$13.88n/a24
May ’25CA$17.29
CA$17.36
+0.4%
14.6%CA$25.89CA$13.84n/a23
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.9%
18.1%CA$25.12CA$12.00n/a23
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.5%
19.5%CA$25.09CA$11.04n/a21
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.1%
33.3%CA$36.48CA$10.94n/a20
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.8%
37.9%CA$36.33CA$11.79n/a19
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.8%
34.1%CA$37.79CA$11.93n/a20
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.6%
21.3%CA$38.07CA$19.96n/a19
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.3%
13.8%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.2%
14.0%CA$46.17CA$26.68CA$16.9721
Aug ’24CA$38.35
CA$36.45
-5.0%
14.9%CA$45.24CA$26.14CA$15.9821
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.2%
12.9%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.3%
15.3%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
May ’24CA$33.99
CA$34.29
+0.9%
15.5%CA$41.78CA$20.92CA$17.2921
Apr ’24CA$31.07
CA$31.26
+0.6%
15.2%CA$39.46CA$21.97CA$14.5521
Mar ’24CA$30.81
CA$29.84
-3.1%
15.8%CA$37.52CA$20.28CA$12.9021
Feb ’24CA$30.69
CA$30.30
-1.3%
17.0%CA$36.81CA$19.85CA$12.6121
Jan ’24CA$28.29
CA$30.20
+6.7%
17.6%CA$39.19CA$20.15CA$10.8522
Dec ’23CA$32.19
CA$29.58
-8.1%
20.2%CA$39.69CA$18.72CA$11.1922
Nov ’23CA$26.18
CA$28.98
+10.7%
21.5%CA$40.23CA$17.10CA$14.7822
Oct ’23CA$23.45
CA$33.29
+41.9%
19.9%CA$44.79CA$21.15CA$32.0922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y