First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$15.6b

First Quantum Minerals Değerleme

FM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FM ( CA$18.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$119.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$4.76b
Piyasa DeğeriUS$10.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%CA$9.6b
CS Capstone Copper
3.1x19.7%CA$6.8b
ERO Ero Copper
2.9x20.2%CA$2.0b
TKO Taseko Mines
1.5x17.7%CA$870.9m
FM First Quantum Minerals
2.3x20.4%CA$15.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: FM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FM'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

90 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.95b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.68b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.43b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.26b
FM 2.3xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FM Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$18.81
CA$21.94
+16.6%
14.0%CA$27.73CA$17.24n/a21
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.7%
13.4%CA$27.42CA$17.61n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.6%
12.9%CA$27.21CA$17.47n/a21
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.5%
12.8%CA$25.38CA$16.47n/a21
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.3%
14.1%CA$25.48CA$16.09n/a21
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.2%
14.0%CA$26.04CA$16.45n/a22
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.5%
16.0%CA$26.07CA$16.07n/a22
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.3%
17.4%CA$25.92CA$13.88n/a24
May ’25CA$17.29
CA$17.36
+0.4%
14.6%CA$25.89CA$13.84n/a23
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.9%
18.1%CA$25.12CA$12.00n/a23
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.5%
19.5%CA$25.09CA$11.04n/a21
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.1%
33.3%CA$36.48CA$10.94n/a20
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.8%
37.9%CA$36.33CA$11.79n/a19
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.8%
34.1%CA$37.79CA$11.93CA$19.1320
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.6%
21.3%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.3%
13.8%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.2%
14.0%CA$46.17CA$26.68CA$16.9721
Aug ’24CA$38.35
CA$36.45
-5.0%
14.9%CA$45.24CA$26.14CA$15.9821
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.2%
12.9%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.3%
15.3%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
May ’24CA$33.99
CA$34.29
+0.9%
15.5%CA$41.78CA$20.92CA$17.2921
Apr ’24CA$31.07
CA$31.26
+0.6%
15.2%CA$39.46CA$21.97CA$14.5521
Mar ’24CA$30.81
CA$29.84
-3.1%
15.8%CA$37.52CA$20.28CA$12.9021
Feb ’24CA$30.69
CA$30.30
-1.3%
17.0%CA$36.81CA$19.85CA$12.6121
Jan ’24CA$28.29
CA$30.20
+6.7%
17.6%CA$39.19CA$20.15CA$10.8522
Dec ’23CA$32.19
CA$29.58
-8.1%
20.2%CA$39.69CA$18.72CA$11.1922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Quantum Minerals Ltd. 49 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays