First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$23.0b

First Quantum Minerals Değerleme

FM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$94.44
Fair Value
69.7% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FM ( CA$28.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$94.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$5.02b
Piyasa DeğeriUS$16.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
LUN Lundin Mining
4x2.29%CA$20.8b
CS Capstone Copper
2.8x14.75%CA$8.2b
ERO Ero Copper
3.8x13.36%CA$3.1b
TKO Taseko Mines
3.6x25.37%CA$2.2b
FM First Quantum Minerals
3.4x21.50%CA$23.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: FM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FM'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
2.6x2.68%US$18.67b
EDV Endeavour Mining
2.5x5.44%US$9.82b
CS Capstone Copper
2.8x14.75%US$5.80b
HBM Hudbay Minerals
2.9x10.01%US$5.77b
FM 3.4xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies89PS01224364860+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FM Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$28.63
CA$35.38
+23.58%
9.14%CA$41.04CA$28.79n/a22
Nov ’26CA$29.12
CA$35.25
+21.05%
10.99%CA$41.03CA$22.91n/a22
Oct ’26CA$31.77
CA$27.65
-12.96%
11.69%CA$33.97CA$19.98n/a22
Sep ’26CA$24.07
CA$25.61
+6.41%
9.96%CA$28.95CA$19.93n/a22
Aug ’26CA$22.18
CA$25.54
+15.13%
9.98%CA$28.98CA$20.22n/a22
Jul ’26CA$24.19
CA$22.33
-7.68%
13.91%CA$27.97CA$16.76n/a22
Jun ’26CA$20.33
CA$21.46
+5.54%
12.05%CA$25.77CA$16.86n/a22
May ’26CA$18.65
CA$21.65
+16.07%
12.10%CA$26.00CA$17.00n/a22
Apr ’26CA$20.30
CA$21.72
+6.99%
12.75%CA$25.99CA$17.17n/a20
Mar ’26CA$17.95
CA$21.30
+18.65%
12.43%CA$26.41CA$17.33n/a20
Feb ’26CA$18.19
CA$21.11
+16.07%
12.50%CA$26.06CA$17.13n/a20
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.79%
14.06%CA$28.10CA$17.33n/a21
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.69%
13.40%CA$27.42CA$17.61n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.56%
12.87%CA$27.21CA$17.47CA$29.1221
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.51%
12.84%CA$25.38CA$16.47CA$31.7721
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.32%
14.11%CA$25.48CA$16.09CA$24.0721
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.17%
13.99%CA$26.04CA$16.45CA$22.1822
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.47%
15.98%CA$26.07CA$16.07CA$24.1922
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.28%
17.42%CA$25.92CA$13.88CA$20.3324
May ’25CA$17.29
CA$17.37
+0.45%
14.59%CA$25.89CA$13.84CA$18.6523
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.89%
18.05%CA$25.12CA$12.00CA$20.3023
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.51%
19.47%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.10%
33.35%CA$36.48CA$10.94CA$18.1920
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.82%
37.93%CA$36.33CA$11.79CA$18.5319
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.83%
34.12%CA$37.79CA$11.93CA$19.1320
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.64%
21.31%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
CA$35.38
Fair Value
19.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 22:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Quantum Minerals Ltd. 49 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays