First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$17.7b

First Quantum Minerals Değerleme

FM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$51.03
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FM ( CA$21.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$51.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94.5x
KazançlarUS$138.00m
Piyasa DeğeriUS$12.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.2x
LUN Lundin Mining
81.4x27.56%CA$12.3b
CS Capstone Copper
53.4x38.80%CA$6.1b
ERO Ero Copper
86.5x35.11%CA$2.3b
LUG Lundin Gold
23.5x6.22%CA$17.1b
FM First Quantum Minerals
94.5x64.82%CA$17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FM Price-To-Earnings Oranı ( 94.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 61.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$344.89m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$252.03m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$154.68m
DRX ADF Group
3.4x-20.44%US$138.36m
FM 94.5xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies29PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FM Price-To-Earnings Oranı ( 94.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94.5x
Adil PE Oran59.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94.5 59.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$21.58
CA$21.45
-0.59%
12.26%CA$25.69CA$16.83n/a22
May ’26CA$18.65
CA$21.65
+16.07%
12.08%CA$26.00CA$17.03n/a22
Apr ’26CA$20.30
CA$21.72
+6.99%
12.75%CA$25.99CA$17.17n/a20
Mar ’26CA$17.95
CA$21.30
+18.65%
12.43%CA$26.41CA$17.33n/a20
Feb ’26CA$18.19
CA$21.11
+16.07%
12.50%CA$26.06CA$17.13n/a20
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.79%
14.06%CA$28.10CA$17.33n/a21
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.69%
13.40%CA$27.42CA$17.61n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.56%
12.87%CA$27.21CA$17.47n/a21
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.51%
12.84%CA$25.38CA$16.47n/a21
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.32%
14.11%CA$25.48CA$16.09n/a21
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.17%
13.99%CA$26.04CA$16.45n/a22
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.47%
15.98%CA$26.07CA$16.07n/a22
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.28%
17.42%CA$25.92CA$13.88CA$20.3324
May ’25CA$17.29
CA$17.37
+0.45%
14.59%CA$25.89CA$13.84CA$18.6523
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.89%
18.05%CA$25.12CA$12.00CA$20.3023
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.51%
19.47%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.10%
33.35%CA$36.48CA$10.94CA$18.1920
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.82%
37.93%CA$36.33CA$11.79CA$18.5319
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.83%
34.12%CA$37.79CA$11.93CA$19.1320
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.64%
21.31%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.26%
13.80%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.22%
13.97%CA$46.17CA$26.68CA$16.9721
Aug ’24CA$38.35
CA$36.45
-4.97%
14.89%CA$45.24CA$26.14CA$15.9821
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.20%
12.92%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.34%
15.28%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CA$21.45
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/06 18:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Quantum Minerals Ltd. 53 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays