Lundin Mining Corporation

TSX:LUN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$28.8b

Lundin Mining Değerleme

LUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LUN ( CA$33.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.8x
KazançlarUS$212.04m
Piyasa DeğeriUS$20.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
CS Capstone Copper
24.3x22.15%CA$10.7b
ERO Ero Copper
22.5x10.05%CA$4.5b
III Imperial Metals
11.1xn/aCA$2.0b
LUG Lundin Gold
30.5x18.32%CA$28.5b
LUN Lundin Mining
96.8x19.49%CA$28.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUN Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUN'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
4.1x-7.37%US$651.77m
DC.A Dundee
2.9xn/aUS$261.90m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.1x-97.43%US$69.18m
LUN 96.8xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies33PE020406080100+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUN Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.8x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$33.36
CA$29.67
-11.06%
12.25%CA$37.96CA$19.81n/a23
Jan ’27CA$29.50
CA$27.85
-5.58%
12.30%CA$32.46CA$19.58n/a23
Dec ’26CA$25.75
CA$25.41
-1.31%
8.63%CA$28.27CA$19.98n/a22
Nov ’26CA$22.56
CA$23.62
+4.69%
10.56%CA$28.06CA$17.83n/a22
Oct ’26CA$20.69
CA$18.25
-11.81%
12.87%CA$22.50CA$14.19n/a22
Sep ’26CA$15.89
CA$17.12
+7.76%
9.91%CA$20.98CA$13.98n/a22
Aug ’26CA$13.91
CA$16.68
+19.89%
9.65%CA$20.25CA$13.81n/a22
Jul ’26CA$14.32
CA$15.73
+9.87%
10.13%CA$18.99CA$12.30n/a22
Jun ’26CA$12.99
CA$15.03
+15.72%
11.41%CA$18.76CA$12.07n/a21
May ’26CA$11.56
CA$14.75
+27.58%
13.81%CA$18.73CA$11.29n/a21
Apr ’26CA$11.81
CA$15.61
+32.19%
11.79%CA$18.99CA$11.76n/a19
Mar ’26CA$11.59
CA$15.74
+35.82%
11.93%CA$19.36CA$11.89n/a18
Feb ’26CA$11.48
CA$16.01
+39.45%
10.41%CA$19.17CA$12.51n/a18
Jan ’26CA$12.37
CA$17.32
+40.03%
8.65%CA$20.42CA$14.63CA$29.5019
Dec ’25CA$13.74
CA$16.91
+23.05%
13.01%CA$20.10CA$9.55CA$25.7519
Nov ’25CA$13.68
CA$17.15
+25.34%
12.69%CA$20.37CA$9.51CA$22.5619
Oct ’25CA$14.22
CA$16.76
+17.87%
12.53%CA$19.53CA$9.52CA$20.6919
Sep ’25CA$13.98
CA$17.04
+21.86%
13.05%CA$19.53CA$9.52CA$15.8919
Aug ’25CA$13.32
CA$17.60
+32.15%
13.59%CA$20.09CA$9.52CA$13.9119
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.53%
15.12%CA$22.08CA$8.53CA$14.3221
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.90%
15.00%CA$20.06CA$8.52CA$12.9921
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.82%
16.34%CA$20.05CA$7.81CA$11.5621
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.56%
18.70%CA$17.92CA$6.41CA$11.8121
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.80%
15.09%CA$14.55CA$6.42CA$11.5920
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.72%
13.74%CA$12.97CA$7.39CA$11.4819
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.07%
13.22%CA$12.99CA$7.40CA$12.3719
CA$29.67
Fair Value
12.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Mining Corporation 55 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research