Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Aura Minerals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORA (CA$16) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$64.87)

ORA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORA (CA$16) is trading below our estimate of fair value (CA$64.87)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORA is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

ORA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ORA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ORA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$867.40m

ORA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.5x
ARIS Aris Mining	1.7x	18.6%	CA$1.1b
AAUC Allied Gold	0.9x	22.0%	CA$829.3m
SSRM SSR Mining	1x	-10.1%	CA$1.6b
KNT K92 Mining	6.5x	31.1%	CA$1.9b
ORA Aura Minerals	1.7x	15.5%	CA$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ORA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the peer average (2.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORA'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (3.3x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ORA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$16.00	CA$13.13 -17.9%	41.7%	CA$17.48	CA$5.41	n/a	3
Sep ’25	CA$12.85	CA$13.13 +2.2%	41.7%	CA$17.48	CA$5.41	n/a	3
Aug ’25	CA$14.19	CA$16.12 +13.6%	10.8%	CA$17.50	CA$13.68	n/a	3
Jul ’25	CA$11.51	CA$15.63 +35.8%	9.7%	CA$17.32	CA$13.64	n/a	3
Jun ’25	CA$12.48	CA$14.55 +16.6%	11.3%	CA$17.01	CA$12.65	n/a	4
May ’25	CA$10.38	CA$14.44 +39.1%	9.9%	CA$16.49	CA$12.66	n/a	4
Apr ’25	CA$10.45	CA$13.44 +28.6%	6.9%	CA$14.92	CA$12.48	n/a	4
Mar ’25	CA$8.71	CA$13.51 +55.1%	7.1%	CA$15.01	CA$12.49	n/a	4
Feb ’25	CA$8.83	CA$15.01 +70.0%	14.5%	CA$19.15	CA$12.94	n/a	5
Jan ’25	CA$9.23	CA$14.72 +59.5%	14.5%	CA$18.86	CA$12.86	n/a	5
Dec ’24	CA$9.85	CA$14.69 +49.1%	13.9%	CA$18.67	CA$13.06	n/a	5
Nov ’24	CA$9.25	CA$15.33 +65.7%	13.8%	CA$19.31	CA$13.35	n/a	5
Oct ’24	CA$8.84	CA$15.11 +70.9%	11.2%	CA$18.02	CA$13.18	CA$16.00	5
Sep ’24	CA$9.00	CA$15.10 +67.8%	11.2%	CA$18.02	CA$13.14	CA$12.85	5
Aug ’24	CA$10.15	CA$15.22 +49.9%	14.5%	CA$19.01	CA$12.75	CA$14.19	5
Jul ’24	CA$8.97	CA$15.07 +68.0%	12.7%	CA$17.78	CA$12.42	CA$11.51	5
Jun ’24	CA$9.75	CA$15.22 +56.1%	12.6%	CA$18.02	CA$12.60	CA$12.48	5
May ’24	CA$10.85	CA$15.91 +46.6%	15.5%	CA$18.22	CA$11.27	CA$10.38	5
Apr ’24	CA$10.66	CA$15.44 +44.9%	16.0%	CA$17.98	CA$11.09	CA$10.45	5
Mar ’24	CA$10.42	CA$15.45 +48.3%	16.0%	CA$17.98	CA$11.09	CA$8.71	5
Feb ’24	CA$11.68	CA$16.13 +38.1%	21.9%	CA$20.77	CA$10.99	CA$8.83	4
Jan ’24	CA$7.93	CA$16.51 +108.2%	22.3%	CA$21.50	CA$11.30	CA$9.23	4
Dec ’23	CA$7.70	CA$16.21 +110.5%	22.2%	CA$21.07	CA$11.08	CA$9.85	4
Nov ’23	CA$10.28	CA$16.68 +62.3%	16.8%	CA$20.74	CA$13.10	CA$9.25	4
Oct ’23	CA$9.03	CA$17.02 +88.5%	21.6%	CA$21.63	CA$12.63	CA$8.84	3

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.