Gatos Silver, Inc.

TSX:GATO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.4b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Gatos Silver Değerleme

GATO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GATO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GATO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GATO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GATO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GATO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GATO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GATO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GATO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$33.90m
Piyasa DeğeriUS$998.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GATO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GATO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.6x
AYA Aya Gold & Silver
142.5x89.8%CA$1.6b
FVI Fortuna Mining
55.1xn/aCA$2.0b
SVM Silvercorp Metals
11x16.5%CA$1.1b
MAG MAG Silver
21.9x-5.7%CA$2.3b
GATO Gatos Silver
29.5x7.9%CA$998.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GATO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.5x) kıyasla oran (56.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GATO'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4x-6.8%US$3.28b
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$258.31m
THX Thor Explorations
3.7x1.6%US$184.39m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$170.04m
GATO 29.5xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies42PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GATO Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GATO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GATO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GATO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GATO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$22.76
0%
4.0%CA$23.64CA$21.49n/a3
Feb ’26n/a
CA$22.76
0%
4.0%CA$23.64CA$21.49n/a3
Jan ’26CA$20.12
CA$22.68
+12.7%
3.5%CA$23.51CA$21.38n/a4
Dec ’25CA$21.77
CA$21.06
-3.3%
8.4%CA$22.63CA$18.20n/a4
Nov ’25CA$24.86
CA$21.82
-12.2%
13.7%CA$26.26CA$17.97n/a4
Oct ’25CA$21.00
CA$21.05
+0.2%
11.4%CA$23.58CA$17.51n/a4
Sep ’25CA$17.19
CA$19.50
+13.4%
22.9%CA$24.63CA$15.05n/a4
Aug ’25CA$16.96
CA$19.74
+16.4%
22.9%CA$24.94CA$15.24n/a4
Jul ’25CA$14.24
CA$17.30
+21.5%
16.2%CA$21.92CA$15.07n/a4
Jun ’25CA$16.91
CA$16.97
+0.4%
18.4%CA$21.94CA$13.71n/a4
May ’25CA$13.42
CA$13.92
+3.7%
17.5%CA$17.08CA$10.93n/a4
Apr ’25CA$11.38
CA$10.50
-7.8%
14.8%CA$12.87CA$8.80n/a4
Mar ’25CA$8.62
CA$9.86
+14.4%
17.3%CA$12.81CA$8.77n/a4
Feb ’25CA$8.81
CA$9.35
+6.2%
9.0%CA$10.78CA$8.76n/a4
Jan ’25CA$8.61
CA$8.69
+0.9%
16.1%CA$10.80CA$7.42CA$20.124
Dec ’24CA$8.44
CA$8.52
+0.9%
16.2%CA$10.80CA$7.42CA$21.774
Nov ’24CA$6.85
CA$8.59
+25.4%
18.6%CA$10.85CA$7.46CA$24.863
Oct ’24CA$6.97
CA$8.59
+23.2%
18.6%CA$10.85CA$7.46CA$21.003
Sep ’24CA$6.37
CA$7.90
+24.0%
23.6%CA$10.54CA$6.58CA$17.193
Aug ’24CA$6.57
CA$7.90
+20.3%
23.6%CA$10.54CA$6.58CA$16.963
Jul ’24CA$4.99
CA$7.62
+52.6%
28.2%CA$10.60CA$5.63CA$14.243
Jun ’24CA$6.37
CA$8.61
+35.1%
19.7%CA$10.87CA$6.80CA$16.913
May ’24CA$8.19
CA$9.25
+13.0%
12.4%CA$10.83CA$8.12CA$13.423
Apr ’24CA$8.82
CA$7.04
-20.2%
12.1%CA$8.17CA$6.13CA$11.383
Mar ’24CA$5.97
CA$6.81
+14.1%
11.2%CA$8.08CA$6.06CA$8.624
Feb ’24CA$7.20
CA$6.73
-6.5%
9.4%CA$7.74CA$6.06CA$8.814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$22.53
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/16 04:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gatos Silver, Inc. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets