Royal Helium Değerleme

RHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Insufficient data to calculate RHC's fair value for valuation analysis.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Insufficient data to calculate RHC's fair value for valuation analysis.

Temel Değerleme Ölçütü

RHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RHC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RHC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$17.89m

RHC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	32.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RHC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.4x
CEQ Criterium Energy	0.6x	n/a	CA$9.9m
TAO TAG Oil	54.6x	193.6%	CA$25.9m
XOP Canadian Overseas Petroleum	0.7x	n/a	CA$18.3m
SPI Canadian Spirit Resources	41.5x	n/a	CA$11.5m
RHC Royal Helium	11.2x	36.3%	CA$17.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: RHC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (11.2x) compared to the peer average (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHC'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RHC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (11.2x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (1.9x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RHC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RHC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.2x
Adil PS Oran	0.0005x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RHC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (11.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$0.05	CA$1.25 +2,400.0%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Oct ’25	CA$0.065	CA$1.25 +1,823.1%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Sep ’25	CA$0.04	CA$1.25 +3,025.0%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Aug ’25	CA$0.075	CA$1.25 +1,566.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Jul ’25	CA$0.075	CA$1.25 +1,566.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Jun ’25	CA$0.075	CA$1.25 +1,566.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
May ’25	CA$0.08	CA$1.25 +1,462.5%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Apr ’25	CA$0.15	CA$1.25 +706.5%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Mar ’25	CA$0.18	CA$1.25 +575.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Feb ’25	CA$0.19	CA$1.25 +557.9%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Jan ’25	CA$0.20	CA$1.50 +631.7%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	n/a	2
Dec ’24	CA$0.21	CA$1.50 +614.3%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	n/a	2
Nov ’24	CA$0.28	CA$1.50 +445.5%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	CA$0.05	2
Oct ’24	CA$0.28	CA$1.50 +426.3%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	CA$0.065	2
Sep ’24	CA$0.32	CA$1.50 +368.8%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	CA$0.04	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.