Royal Helium Değerleme

RHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RHC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RHC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	7.8x
Satış	CA$1.60m
Piyasa Değeri	CA$12.52m

RHC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	29.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RHC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.2x
CEQ Criterium Energy	0.6x	n/a	CA$9.4m
TAO TAG Oil	62.4x	193.6%	CA$28.7m
SPI Canadian Spirit Resources	36.3x	n/a	CA$10.1m
ZEFI Zefiro Methane	1.3x	n/a	CA$62.0m
RHC Royal Helium	7.8x	36.3%	CA$12.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: RHC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RHC'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.22b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.80b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.79b
SGQ SouthGobi Resources	0.4x	n/a	US$135.84m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RHC Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RHC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RHC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.8x
Adil PS Oran	0.0005x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RHC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$0.035	CA$1.50 +4,185.7%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	n/a	2
Nov ’25	CA$0.05	CA$1.25 +2,400.0%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Oct ’25	CA$0.065	CA$1.25 +1,823.1%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Sep ’25	CA$0.04	CA$1.25 +3,025.0%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Aug ’25	CA$0.075	CA$1.25 +1,566.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Jul ’25	CA$0.075	CA$1.25 +1,566.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Jun ’25	CA$0.075	CA$1.25 +1,566.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
May ’25	CA$0.08	CA$1.25 +1,462.5%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Apr ’25	CA$0.15	CA$1.25 +706.5%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Mar ’25	CA$0.18	CA$1.25 +575.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Feb ’25	CA$0.19	CA$1.25 +557.9%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Jan ’25	CA$0.20	CA$1.50 +631.7%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	n/a	2
Dec ’24	CA$0.21	CA$1.50 +614.3%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	n/a	2
Nov ’24	CA$0.28	CA$1.50 +445.5%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	CA$0.05	2
Oct ’24	CA$0.28	CA$1.50 +426.3%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	CA$0.065	2
Sep ’24	CA$0.32	CA$1.50 +368.8%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	CA$0.04	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.70

5.6%

14.9%

Ovintiv

US$12.1b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

5.7%

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$458.7m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.29

7.5%

4.6%