LNG Energy Group Corp.

TSXV:LNGE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$21.9m

LNG Energy Group Değerleme

LNGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LNGE ( CA$0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LNGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNGE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LNGE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LNGE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNGE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$33.07m
Piyasa DeğeriUS$15.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LNGE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LNGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
XOP Canadian Overseas Petroleum
0.7xn/aCA$18.3m
SOU Southern Energy
0.8x47.2%CA$16.5m
RHC Royal Helium
10x36.3%CA$16.1m
VRY Petro-Victory Energy
12.7xn/aCA$20.0m
LNGE LNG Energy Group
0.5x32.5%CA$15.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: LNGE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LNGE'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x1.7%
LNGE LNG Energy Group
 0.5x32.5%US$15.57m
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.15b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.80b
LNGE 0.5xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies23PS0246810+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x4.7%
LNGE LNG Energy Group
 0.5xn/aUS$15.57m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LNGE Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LNGE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LNGE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LNGE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$88.33

7D

-0.2%

1Y

13.3%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.74

7D

-3.5%

1Y

-36.4%

Source Energy Services

CA$230.3m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.00

7D

10.2%

1Y

138.8%