Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

TSXV:EOG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$64.8m

Eco (Atlantic) Oil & Gas Değerleme

EOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EOG kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EOG için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EOG'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOG'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.7x
KitapUS$28.86m
Piyasa DeğeriUS$46.38m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EOG'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
OYL CGX Energy
0.8xn/aCA$67.7m
ZEFI Zefiro Methane
4.9xn/aCA$55.5m
FO Falcon Oil & Gas
1.4xn/aCA$94.3m
HAM Highwood Asset Management
0.7x-43.9%CA$93.3m
EOG Eco (Atlantic) Oil & Gas
1.7x73.0%CA$64.8m

Price-To-Book vs Akranlar: EOG, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (1.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EOG'nin PB Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$91.65m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$69.27m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$40.06m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x106.1%US$22.11m
EOG 1.7xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PB012345+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EOG Price-To-Book Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EOG 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EOG PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EOG 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

7D

9.1%

1Y

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

7D

14.3%

1Y

142.5%