Africa Energy Değerleme

AFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

AFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFE kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFE için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AFE'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFE'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.8x
KitapUS$32.66m
Piyasa DeğeriUS$25.18m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AFE'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
ROK ROK Resources
0.4x-162.7%CA$39.3m
SRR Source Rock Royalties
1.5xn/aCA$39.8m
JEV Jericho Energy Ventures
1.9xn/aCA$32.5m
TAO TAG Oil
0.7xn/aCA$29.6m
AFE Africa Energy
0.8x130.1%CA$35.2m

Price-To-Book vs Akranlar: AFE, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AFE'nin PB Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$96.67m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$71.34m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$40.03m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$23.39m
AFE 0.8xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies23PB012345+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AFE Price-To-Book Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AFE 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AFE PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AFE 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin