Veren Inc.

TSX:VRN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.6b

Veren Değerleme

VRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRN ( CA$7.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$19.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarCA$441.80m
Piyasa DeğeriCA$4.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
POU Paramount Resources
12.7x-21.3%CA$4.5b
TPZ Topaz Energy
72.9x4.2%CA$4.4b
WCP Whitecap Resources
7.1x-17.0%CA$6.1b
MEG MEG Energy
14x-1.3%CA$6.8b
VRN Veren
10.5x11.1%CA$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRN'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
VRN 10.5xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies13PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRN Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.53
CA$11.57
+53.7%
10.8%CA$14.00CA$10.00n/a14
Nov ’25CA$6.94
CA$11.89
+71.4%
11.3%CA$14.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.68
CA$13.83
+59.4%
10.7%CA$15.50CA$11.00n/a12
Sep ’25CA$9.75
CA$14.58
+49.5%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Aug ’25CA$10.24
CA$14.65
+43.1%
10.1%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jul ’25CA$10.79
CA$14.81
+37.2%
10.2%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.86
CA$14.79
+24.7%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$11.70
CA$14.61
+24.8%
10.5%CA$19.00CA$13.00n/a14
Apr ’25CA$11.13
CA$13.14
+18.1%
7.4%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’25CA$10.15
CA$12.79
+26.0%
6.6%CA$14.00CA$12.00n/a14
Feb ’25CA$8.60
CA$13.04
+51.6%
8.1%CA$15.50CA$12.00n/a14
Jan ’25CA$9.19
CA$14.21
+54.7%
12.7%CA$19.00CA$12.00n/a14
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00n/a11
Nov ’24CA$11.20
CA$14.54
+29.8%
11.2%CA$19.00CA$13.00CA$6.9414
Oct ’24CA$11.26
CA$14.09
+25.1%
8.4%CA$16.00CA$13.00CA$8.6814
Sep ’24CA$11.43
CA$13.77
+20.5%
7.6%CA$16.00CA$13.00CA$9.7514
Aug ’24CA$10.78
CA$13.86
+28.5%
11.1%CA$18.00CA$11.50CA$10.2414
Jul ’24CA$8.92
CA$13.69
+53.5%
13.1%CA$18.00CA$11.00CA$10.7913
Jun ’24CA$8.71
CA$13.81
+58.5%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.8613
May ’24CA$9.84
CA$14.10
+43.3%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$11.7013
Apr ’24CA$9.54
CA$13.79
+44.5%
9.7%CA$16.00CA$12.50CA$11.1313
Mar ’24CA$9.63
CA$13.94
+44.8%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$10.1513
Feb ’24CA$9.61
CA$13.94
+45.1%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$8.6013
Jan ’24CA$9.66
CA$14.62
+51.3%
12.9%CA$18.50CA$12.00CA$9.1913
Dec ’23CA$10.24
CA$14.69
+43.5%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$9.5613
Nov ’23CA$10.88
CA$14.69
+35.0%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$11.2013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

7D

9.1%

1Y

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

7D

14.3%

1Y

142.5%