Valeura Energy Inc.

TSX:VLE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$801.0m

Valeura Energy Değerleme

VLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$58.62
Fair Value
87.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VLE ( CA$7.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$58.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$50.29m
Piyasa DeğeriUS$557.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
SOIL Saturn Oil & Gas
7.2x13.5%CA$389.2m
KEI Kolibri Global Energy
15.7x27.5%CA$389.6m
TAL PetroTal
3.8x-5.8%CA$604.8m
HAM Highwood Asset Management
1.1x-48.0%CA$81.3m
VLE Valeura Energy
11.1x-80.6%CA$801.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VLE Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.1x-48.0%US$56.61m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.3xn/aUS$3.84m
VLE 11.1xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies9PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VLE Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran3.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VLE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.51
CA$12.80
+70.4%
12.5%CA$15.00CA$11.00n/a5
Mar ’26CA$7.18
CA$12.60
+75.5%
14.7%CA$15.00CA$10.00n/a5
Feb ’26CA$7.06
CA$10.54
+49.3%
10.1%CA$12.00CA$9.00n/a5
Jan ’26CA$7.26
CA$9.84
+35.5%
11.6%CA$12.00CA$9.00n/a5
Dec ’25CA$6.22
CA$9.84
+58.2%
11.6%CA$12.00CA$9.00n/a5
Nov ’25CA$4.56
CA$9.70
+112.7%
12.9%CA$12.00CA$8.50n/a5
Oct ’25CA$4.30
CA$10.05
+133.7%
11.8%CA$12.00CA$9.00n/a4
Sep ’25CA$5.09
CA$10.05
+97.4%
11.8%CA$12.00CA$9.00n/a4
Aug ’25CA$4.27
CA$9.88
+131.3%
12.5%CA$12.00CA$9.00n/a4
Jul ’25CA$4.30
CA$9.95
+131.4%
12.0%CA$12.00CA$9.00n/a4
Jun ’25CA$5.60
CA$9.95
+77.7%
12.0%CA$12.00CA$9.00n/a4
May ’25CA$5.47
CA$10.10
+84.6%
13.4%CA$12.00CA$9.00n/a3
Apr ’25CA$5.11
CA$9.83
+92.4%
12.0%CA$11.50CA$9.00n/a3
Mar ’25CA$3.94
CA$8.67
+120.0%
11.9%CA$10.00CA$7.50CA$7.183
Feb ’25CA$3.46
CA$7.63
+120.6%
14.0%CA$9.00CA$6.40CA$7.063
Jan ’25CA$2.84
CA$7.63
+168.8%
14.0%CA$9.00CA$6.40CA$7.263
Dec ’24CA$3.80
CA$7.63
+100.9%
14.0%CA$9.00CA$6.40CA$6.223
Nov ’24CA$4.23
CA$7.33
+73.2%
12.6%CA$8.25CA$6.40CA$4.562
Oct ’24CA$3.44
CA$7.33
+112.9%
12.6%CA$8.25CA$6.40CA$4.302
Sep ’24CA$2.28
CA$7.18
+214.7%
15.0%CA$8.25CA$6.10CA$5.092
Aug ’24CA$2.28
CA$7.13
+212.5%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$4.272
Jul ’24CA$1.82
CA$7.13
+291.5%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$4.302
Jun ’24CA$1.94
CA$7.13
+267.3%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$5.602
May ’24CA$2.37
CA$7.13
+200.6%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$5.472
Apr ’24CA$2.94
CA$6.73
+128.7%
22.7%CA$8.25CA$5.20CA$5.112
Mar ’24CA$2.34
CA$6.48
+176.7%
27.4%CA$8.25CA$4.70CA$3.942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$12.80
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valeura Energy Inc. 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Brent WatsonCormark Securities Inc.