IsoEnergy Ltd.

TSX:ISO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$456.0m

IsoEnergy Değerleme

ISO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISO ( CA$2.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ISO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.4x
KitapCA$331.47m
Piyasa DeğeriCA$455.96m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ISO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ISO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
URC Uranium Royalty
1.5x47.8%CA$414.1m
URE Ur-Energy
2.7xn/aCA$604.4m
EU enCore Energy
1.9x68.4%CA$924.6m
SASK Atha Energy
0.7x26.3%CA$155.6m
ISO IsoEnergy
1.4x70.1%CA$456.0m

Price-To-Book vs Akranlar: ISO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ISO'nin PB Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$67.80m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$38.81m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$18.90m
BNG Bengal Energy
0.2xn/aUS$3.37m
ISO 1.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies22PB00.81.62.43.24+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ISO Price-To-Book Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ISO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ISO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.55
CA$6.65
+160.8%
14.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Dec ’25CA$3.45
CA$6.65
+92.8%
14.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Nov ’25CA$3.20
CA$6.68
+108.8%
14.8%CA$8.00CA$5.50n/a8
Oct ’25CA$3.33
CA$6.78
+103.6%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Sep ’25CA$3.05
CA$6.78
+122.2%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$3.25
CA$6.74
+107.5%
13.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Jul ’25CA$3.88
CA$6.89
+77.7%
15.7%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jun ’25CA$4.22
CA$7.13
+68.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
May ’25CA$3.89
CA$7.13
+83.2%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Apr ’25CA$3.92
CA$7.13
+81.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Mar ’25CA$4.02
CA$6.96
+73.1%
13.8%CA$8.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$5.40
CA$6.85
+26.9%
14.9%CA$8.00CA$5.00n/a5
Jan ’25CA$3.69
CA$6.46
+75.0%
19.8%CA$8.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$3.85
CA$5.81
+51.0%
18.6%CA$7.00CA$4.50CA$3.454
Nov ’24CA$4.03
CA$5.81
+44.2%
18.6%CA$7.00CA$4.50CA$3.204
Oct ’24CA$4.45
CA$6.23
+39.9%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.336
Sep ’24CA$3.72
CA$6.23
+67.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.056
Aug ’24CA$2.60
CA$6.23
+139.4%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.256
Jul ’24CA$2.61
CA$6.23
+138.5%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.886
Jun ’24CA$2.82
CA$6.23
+120.7%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.226
May ’24CA$2.47
CA$6.23
+152.0%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.896
Apr ’24CA$3.08
CA$6.07
+97.1%
18.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.925
Mar ’24CA$3.10
CA$6.23
+100.8%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.026
Feb ’24CA$3.36
CA$6.23
+85.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$5.406
Jan ’24CA$2.91
CA$6.47
+122.3%
15.3%CA$7.10CA$4.50CA$3.695
Dec ’23CA$3.30
CA$6.50
+97.0%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$3.855

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IsoEnergy Ltd. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullEight Capital
Puneet SinghEight Capital
Colin HealeyHaywood Securities Inc.