Denison Mines Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DML ( CA$2.88 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.78 )

DML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DML ( CA$2.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DML için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DML'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DML'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

DML temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1257.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-53.6x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DML'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.8x
NXE NexGen Energy	4.8x	-53.8%	CA$5.8b
FCU Fission Uranium	1.4x	74.3%	CA$781.5m
ISO IsoEnergy	1.7x	70.1%	CA$557.9m
EFR Energy Fuels	3.3x	66.4%	CA$1.7b
DML Denison Mines	4.4x	20.3%	CA$2.6b

Price-To-Book vs Akranlar: DML Price-To-Book Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DML'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DML Price-To-Book Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DML 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DML PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	4.4x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DML 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$2.88	CA$4.22 +46.4%	31.8%	CA$8.27	CA$3.10	n/a	11
Nov ’25	CA$2.91	CA$4.21 +44.6%	31.7%	CA$8.23	CA$3.09	n/a	11
Oct ’25	CA$2.56	CA$4.05 +58.2%	32.2%	CA$8.00	CA$3.00	n/a	11
Sep ’25	CA$2.23	CA$4.19 +88.0%	33.3%	CA$7.99	CA$2.94	n/a	9
Aug ’25	CA$2.42	CA$4.16 +72.0%	34.8%	CA$8.16	CA$3.00	n/a	9
Jul ’25	CA$2.74	CA$4.34 +58.3%	34.1%	CA$8.08	CA$3.00	n/a	8
Jun ’25	CA$3.29	CA$4.31 +31.0%	34.1%	CA$8.03	CA$2.99	n/a	8
May ’25	CA$2.82	CA$4.33 +53.5%	34.1%	CA$8.06	CA$3.00	n/a	8
Apr ’25	CA$2.83	CA$4.22 +49.1%	35.9%	CA$8.01	CA$3.00	n/a	8
Mar ’25	CA$2.61	CA$4.16 +59.2%	37.8%	CA$8.00	CA$2.50	n/a	8
Feb ’25	CA$2.86	CA$3.75 +31.0%	33.6%	CA$6.71	CA$2.49	n/a	8
Jan ’25	CA$2.32	CA$3.54 +52.6%	35.5%	CA$6.54	CA$2.46	n/a	8
Dec ’24	CA$2.44	CA$3.61 +47.9%	37.2%	CA$6.77	CA$2.30	n/a	8
Nov ’24	CA$2.25	CA$3.63 +61.3%	36.8%	CA$6.77	CA$2.33	CA$2.91	8
Oct ’24	CA$2.23	CA$3.25 +45.8%	35.3%	CA$6.16	CA$2.30	CA$2.56	8
Sep ’24	CA$1.92	CA$3.07 +60.1%	41.1%	CA$6.17	CA$1.69	CA$2.23	8
Aug ’24	CA$1.68	CA$2.99 +78.0%	41.3%	CA$6.01	CA$1.65	CA$2.42	8
Jul ’24	CA$1.66	CA$3.01 +81.1%	41.3%	CA$6.04	CA$1.65	CA$2.74	8
Jun ’24	CA$1.58	CA$2.82 +78.6%	36.7%	CA$5.26	CA$1.50	CA$3.29	8
May ’24	CA$1.41	CA$2.83 +100.7%	37.0%	CA$5.29	CA$1.50	CA$2.82	8
Apr ’24	CA$1.47	CA$2.81 +90.9%	40.3%	CA$5.33	CA$1.50	CA$2.83	7
Mar ’24	CA$1.74	CA$2.81 +61.6%	39.1%	CA$5.29	CA$1.60	CA$2.61	7
Feb ’24	CA$1.99	CA$2.80 +40.7%	39.0%	CA$5.26	CA$1.61	CA$2.86	7
Jan ’24	CA$1.55	CA$2.80 +80.7%	38.4%	CA$5.20	CA$1.60	CA$2.32	7
Dec ’23	CA$1.61	CA$2.82 +75.3%	39.6%	CA$5.32	CA$1.51	CA$2.44	7
Nov ’23	CA$1.68	CA$2.80 +66.9%	39.6%	CA$5.25	CA$1.48	CA$2.25	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.