Denison Mines Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DML ( CA$2.75 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$2.2 )

DML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DML ( CA$2.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$2.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DML un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DML için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DML'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DML'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	4.2x
Kitap	CA$584.91m
Piyasa Değeri	CA$2.45b

DML temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	592.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-49.7x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DML'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.5x
NXE NexGen Energy	4.7x	-52.2%	CA$5.7b
FCU Fission Uranium	1.2x	79.0%	CA$635.5m
ISO IsoEnergy	1.5x	70.1%	CA$493.5m
EFR Energy Fuels	2.8x	66.5%	CA$1.5b
DML Denison Mines	4.2x	55.5%	CA$2.5b

Price-To-Book vs Akranlar: DML Price-To-Book Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DML'nin PB Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
YGR Yangarra Resources	0.2x	n/a	US$63.90m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure	0.2x	110.6%	US$37.44m
LCFS Tidewater Renewables	0.2x	110.5%	US$19.97m
RHC Royal Helium	0.2x	n/a	US$6.23m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DML Price-To-Book Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DML 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DML PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	4.2x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DML 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$2.75	CA$4.45 +61.7%	27.9%	CA$8.19	CA$3.33	n/a	11
Dec ’25	CA$3.37	CA$4.28 +27.1%	29.5%	CA$8.01	CA$3.00	n/a	11
Nov ’25	CA$2.91	CA$4.21 +44.6%	31.7%	CA$8.23	CA$3.09	n/a	11
Oct ’25	CA$2.56	CA$4.05 +58.2%	32.2%	CA$8.00	CA$3.00	n/a	11
Sep ’25	CA$2.23	CA$4.19 +88.0%	33.3%	CA$7.99	CA$2.94	n/a	9
Aug ’25	CA$2.42	CA$4.16 +72.0%	34.8%	CA$8.16	CA$3.00	n/a	9
Jul ’25	CA$2.74	CA$4.34 +58.3%	34.1%	CA$8.08	CA$3.00	n/a	8
Jun ’25	CA$3.29	CA$4.31 +31.0%	34.1%	CA$8.03	CA$2.99	n/a	8
May ’25	CA$2.82	CA$4.33 +53.5%	34.1%	CA$8.06	CA$3.00	n/a	8
Apr ’25	CA$2.83	CA$4.22 +49.1%	35.9%	CA$8.01	CA$3.00	n/a	8
Mar ’25	CA$2.61	CA$4.16 +59.2%	37.8%	CA$8.00	CA$2.50	n/a	8
Feb ’25	CA$2.86	CA$3.75 +31.0%	33.6%	CA$6.71	CA$2.49	n/a	8
Jan ’25	CA$2.32	CA$3.54 +52.6%	35.5%	CA$6.54	CA$2.46	n/a	8
Dec ’24	CA$2.44	CA$3.61 +47.9%	37.2%	CA$6.77	CA$2.30	CA$3.37	8
Nov ’24	CA$2.25	CA$3.63 +61.3%	36.8%	CA$6.77	CA$2.33	CA$2.91	8
Oct ’24	CA$2.23	CA$3.25 +45.8%	35.3%	CA$6.16	CA$2.30	CA$2.56	8
Sep ’24	CA$1.92	CA$3.07 +60.1%	41.1%	CA$6.17	CA$1.69	CA$2.23	8
Aug ’24	CA$1.68	CA$2.99 +78.0%	41.3%	CA$6.01	CA$1.65	CA$2.42	8
Jul ’24	CA$1.66	CA$3.01 +81.1%	41.3%	CA$6.04	CA$1.65	CA$2.74	8
Jun ’24	CA$1.58	CA$2.82 +78.6%	36.7%	CA$5.26	CA$1.50	CA$3.29	8
May ’24	CA$1.41	CA$2.83 +100.7%	37.0%	CA$5.29	CA$1.50	CA$2.82	8
Apr ’24	CA$1.47	CA$2.81 +90.9%	40.3%	CA$5.33	CA$1.50	CA$2.83	7
Mar ’24	CA$1.74	CA$2.81 +61.6%	39.1%	CA$5.29	CA$1.60	CA$2.61	7
Feb ’24	CA$1.99	CA$2.80 +40.7%	39.0%	CA$5.26	CA$1.61	CA$2.86	7
Jan ’24	CA$1.55	CA$2.80 +80.7%	38.4%	CA$5.20	CA$1.60	CA$2.32	7
Dec ’23	CA$1.61	CA$2.82 +75.3%	39.6%	CA$5.32	CA$1.51	CA$2.44	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 10:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Denison Mines Corp. 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Alexander Robert Pearce	BMO Capital Markets Equity Research
Katie Lachapelle	Canaccord Genuity
Bryce Adams	CIBC Capital Markets