Fission Uranium Corp.

TSX:FCU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$721.4m

Fission Uranium Değerleme

FCU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FCU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCU kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCU için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, FCU'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCU'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.3x
KitapCA$545.55m
Piyasa DeğeriCA$721.36m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

FCU'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla FCU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
URE Ur-Energy
3.1xn/aCA$659.0m
ISO IsoEnergy
1.8x70.1%CA$607.9m
EU enCore Energy
2x68.4%CA$976.7m
URC Uranium Royalty
1.5x31.4%CA$426.7m
FCU Fission Uranium
1.3x79.0%CA$721.4m

Price-To-Book vs Akranlar: FCU, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

FCU'nin PB Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$91.02m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$73.92m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$41.43m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$22.02m
FCU 1.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PB012345+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: FCU Price-To-Book Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

FCU 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

FCU PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için FCU 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.84
CA$2.04
+143.2%
40.3%CA$3.75CA$1.05n/a7
Nov ’25CA$0.95
CA$2.13
+123.7%
37.7%CA$3.75CA$1.05n/a8
Oct ’25CA$1.01
CA$2.13
+110.4%
37.7%CA$3.75CA$1.05n/a8
Sep ’25CA$0.96
CA$2.15
+124.0%
36.1%CA$3.75CA$1.15n/a8
Aug ’25CA$1.07
CA$2.15
+100.9%
36.1%CA$3.75CA$1.15n/a8
Jul ’25CA$1.20
CA$2.15
+79.2%
36.1%CA$3.75CA$1.15n/a8
Jun ’25CA$1.16
CA$2.24
+92.9%
31.9%CA$3.75CA$1.15n/a8
May ’25CA$1.10
CA$2.24
+103.4%
31.9%CA$3.75CA$1.15n/a8
Apr ’25CA$1.06
CA$2.19
+107.0%
34.3%CA$3.75CA$1.15n/a8
Mar ’25CA$1.06
CA$2.19
+106.4%
34.8%CA$3.75CA$1.10n/a8
Feb ’25CA$1.29
CA$1.78
+37.6%
28.4%CA$2.75CA$1.10n/a8
Jan ’25CA$1.08
CA$1.44
+33.5%
11.4%CA$1.60CA$1.10n/a6
Dec ’24CA$1.01
CA$1.39
+37.8%
14.6%CA$1.55CA$0.95n/a6
Nov ’24CA$0.95
CA$1.39
+46.5%
14.6%CA$1.55CA$0.95CA$0.956
Oct ’24CA$0.92
CA$1.36
+47.8%
15.3%CA$1.50CA$0.95CA$1.015
Sep ’24CA$0.76
CA$1.29
+69.7%
23.6%CA$1.50CA$0.70CA$0.965
Aug ’24CA$0.61
CA$1.26
+107.0%
25.9%CA$1.50CA$0.70CA$1.074
Jul ’24CA$0.61
CA$1.26
+107.0%
25.9%CA$1.50CA$0.70CA$1.204
Jun ’24CA$0.64
CA$1.28
+99.2%
23.9%CA$1.50CA$0.75CA$1.164
May ’24CA$0.60
CA$1.28
+112.5%
23.9%CA$1.50CA$0.75CA$1.104
Apr ’24CA$0.68
CA$1.28
+87.5%
23.9%CA$1.50CA$0.75CA$1.064
Mar ’24CA$0.85
CA$1.30
+52.9%
20.2%CA$1.50CA$0.85CA$1.064
Feb ’24CA$0.91
CA$1.30
+42.9%
20.2%CA$1.50CA$0.85CA$1.294
Jan ’24CA$0.80
CA$1.30
+62.5%
20.2%CA$1.50CA$0.85CA$1.084
Dec ’23CA$0.91
CA$1.28
+40.1%
23.9%CA$1.50CA$0.75CA$1.014
Nov ’23CA$0.70
CA$1.28
+82.1%
23.9%CA$1.50CA$0.75CA$0.954

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.84

7D

-0.1%

1Y

6.9%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.18

7D

-4.4%

1Y

-5.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.5m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

0%

1Y

-3.5%