Africa Oil Corp.

TSX:AOI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$837.3m

Africa Oil Değerleme

AOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOI ( CA$1.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AOI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$548.70m
Piyasa DeğeriUS$594.28m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AOI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
FO Falcon Oil & Gas
1.5xn/aCA$94.3m
SDE Spartan Delta
1.2xn/aCA$576.4m
RECO Reconnaissance Energy Africa
1.7xn/aCA$257.6m
BIR Birchcliff Energy
0.6xn/aCA$1.3b
AOI Africa Oil
1.1x66.9%CA$837.3m

Price-To-Book vs Akranlar: AOI, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AOI'nin PB Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$445.56m
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$86.63m
CNE Canacol Energy
0.2x48.9%US$73.36m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$65.87m
AOI 1.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies24PB012345+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AOI Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AOI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AOI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AOI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.89
CA$3.08
+62.8%
8.5%CA$3.44CA$2.77n/a4
Nov ’25CA$1.75
CA$3.05
+74.5%
8.6%CA$3.40CA$2.75n/a4
Oct ’25CA$1.79
CA$3.27
+82.9%
8.7%CA$3.50CA$2.80n/a4
Sep ’25CA$2.06
CA$3.25
+57.6%
8.8%CA$3.50CA$2.77n/a4
Aug ’25CA$2.30
CA$3.29
+42.8%
8.5%CA$3.50CA$2.81n/a4
Jul ’25CA$2.44
CA$3.30
+35.3%
8.5%CA$3.52CA$2.83n/a4
Jun ’25CA$2.61
CA$3.21
+23.0%
9.3%CA$3.50CA$2.80n/a3
May ’25CA$2.43
CA$3.21
+32.3%
9.1%CA$3.49CA$2.81n/a3
Apr ’25CA$2.39
CA$3.20
+33.8%
9.4%CA$3.50CA$2.79n/a3
Mar ’25CA$2.19
CA$3.19
+45.7%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Feb ’25CA$2.50
CA$3.19
+27.6%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Jan ’25CA$2.49
CA$3.39
+36.1%
13.4%CA$3.76CA$2.75n/a3
Dec ’24CA$2.54
CA$3.29
+29.4%
14.3%CA$3.76CA$2.82n/a2
Nov ’24CA$2.60
CA$3.28
+26.1%
14.4%CA$3.75CA$2.81CA$1.752
Oct ’24CA$2.73
CA$3.26
+19.5%
14.9%CA$3.75CA$2.78CA$1.792
Sep ’24CA$3.26
CA$3.27
+0.3%
14.8%CA$3.76CA$2.79CA$2.062
Aug ’24CA$3.14
CA$3.24
+3.1%
16.1%CA$3.76CA$2.71CA$2.302
Jul ’24CA$2.82
CA$3.10
+10.1%
12.8%CA$3.50CA$2.71CA$2.442
Jun ’24CA$2.88
CA$3.15
+9.3%
11.2%CA$3.50CA$2.80CA$2.612
May ’24CA$2.62
CA$3.14
+20.0%
11.3%CA$3.50CA$2.79CA$2.432
Apr ’24CA$3.03
CA$3.16
+4.3%
10.7%CA$3.50CA$2.82CA$2.392
Mar ’24CA$2.80
CA$3.02
+7.9%
7.4%CA$3.25CA$2.80CA$2.192
Feb ’24CA$2.72
CA$3.00
+10.3%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$2.502
Jan ’24CA$2.49
CA$3.16
+26.7%
11.3%CA$3.51CA$2.80CA$2.492
Dec ’23CA$2.87
CA$3.12
+8.6%
12.3%CA$3.50CA$2.73CA$2.542
Nov ’23CA$3.35
CA$3.15
-6.0%
11.0%CA$3.50CA$2.80CA$2.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Petroleum

CA$1.7b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCO

CA$14.42

7D

-3.1%

1Y

3.2%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$87.78

7D

-1.6%

1Y

8.9%

Trican Well Service

CA$886.6m

An equipment services company, provides various specialized products, equipment, services, and technology for use in the drilling, completion, stimulation, and reworking of oil and gas wells primarily in Canada.

TCW

CA$4.65

7D

-1.9%

1Y

9.4%