Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Africa Oil Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AOI ( CA$1.79 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.7 )

AOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOI ( CA$1.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AOI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AOI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$572.05m

AOI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	163x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AOI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
FEC Frontera Energy	0.3x	n/a	CA$695.4m
KEC Kiwetinohk Energy	0.9x	n/a	CA$655.7m
SDE Spartan Delta	1.4x	n/a	CA$630.0m
SGY Surge Energy	0.8x	65.5%	CA$627.8m
AOI Africa Oil	0.7x	47.4%	CA$788.6m

Price-To-Book vs Akranlar: AOI, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOI'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AOI Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AOI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AOI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.7x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AOI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$1.78	CA$3.01 +69.0%	10.1%	CA$3.52	CA$2.76	n/a	4
Oct ’25	CA$1.79	CA$3.27 +82.9%	8.7%	CA$3.50	CA$2.80	n/a	4
Sep ’25	CA$2.06	CA$3.25 +57.6%	8.8%	CA$3.50	CA$2.77	n/a	4
Aug ’25	CA$2.30	CA$3.29 +42.8%	8.5%	CA$3.50	CA$2.81	n/a	4
Jul ’25	CA$2.44	CA$3.30 +35.3%	8.5%	CA$3.52	CA$2.83	n/a	4
Jun ’25	CA$2.61	CA$3.21 +23.0%	9.3%	CA$3.50	CA$2.80	n/a	3
May ’25	CA$2.43	CA$3.21 +32.3%	9.1%	CA$3.49	CA$2.81	n/a	3
Apr ’25	CA$2.39	CA$3.20 +33.8%	9.4%	CA$3.50	CA$2.79	n/a	3
Mar ’25	CA$2.19	CA$3.19 +45.7%	9.5%	CA$3.50	CA$2.78	n/a	3
Feb ’25	CA$2.50	CA$3.19 +27.6%	9.5%	CA$3.50	CA$2.78	n/a	3
Jan ’25	CA$2.49	CA$3.39 +36.1%	13.4%	CA$3.76	CA$2.75	n/a	3
Dec ’24	CA$2.54	CA$3.29 +29.4%	14.3%	CA$3.76	CA$2.82	n/a	2
Nov ’24	CA$2.60	CA$3.28 +26.1%	14.4%	CA$3.75	CA$2.81	n/a	2
Oct ’24	CA$2.73	CA$3.26 +19.5%	14.9%	CA$3.75	CA$2.78	CA$1.79	2
Sep ’24	CA$3.26	CA$3.27 +0.3%	14.8%	CA$3.76	CA$2.79	CA$2.06	2
Aug ’24	CA$3.14	CA$3.24 +3.1%	16.1%	CA$3.76	CA$2.71	CA$2.30	2
Jul ’24	CA$2.82	CA$3.10 +10.1%	12.8%	CA$3.50	CA$2.71	CA$2.44	2
Jun ’24	CA$2.88	CA$3.15 +9.3%	11.2%	CA$3.50	CA$2.80	CA$2.61	2
May ’24	CA$2.62	CA$3.14 +20.0%	11.3%	CA$3.50	CA$2.79	CA$2.43	2
Apr ’24	CA$3.03	CA$3.16 +4.3%	10.7%	CA$3.50	CA$2.82	CA$2.39	2
Mar ’24	CA$2.80	CA$3.02 +7.9%	7.4%	CA$3.25	CA$2.80	CA$2.19	2
Feb ’24	CA$2.72	CA$3.00 +10.3%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	CA$2.50	2
Jan ’24	CA$2.49	CA$3.16 +26.7%	11.3%	CA$3.51	CA$2.80	CA$2.49	2
Dec ’23	CA$2.87	CA$3.12 +8.6%	12.3%	CA$3.50	CA$2.73	CA$2.54	2
Nov ’23	CA$3.35	CA$3.15 -6.0%	11.0%	CA$3.50	CA$2.80	CA$2.60	2
Oct ’23	CA$2.56	CA$2.99 +16.6%	9.2%	CA$3.26	CA$2.71	CA$2.73	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.