Africa Oil Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AOI ( CA$1.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.96 )

AOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOI ( CA$1.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AOI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	1x
Kitap	US$548.70m
Piyasa Değeri	US$555.86m

AOI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	22.9x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AOI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
CJ Cardinal Energy	1.1x	6.3%	CA$959.9m
VLE Valeura Energy	1.5x	-73.0%	CA$665.5m
KEC Kiwetinohk Energy	0.9x	n/a	CA$684.9m
FEC Frontera Energy	0.2x	n/a	CA$616.5m
AOI Africa Oil	1x	84.7%	CA$797.8m

Price-To-Book vs Akranlar: AOI Price-To-Book Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AOI'nin PB Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
YGR Yangarra Resources	0.2x	n/a	US$64.66m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure	0.2x	110.6%	US$34.48m
LCFS Tidewater Renewables	0.2x	110.5%	US$19.49m
RHC Royal Helium	0.2x	n/a	US$7.48m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AOI Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AOI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AOI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	1x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AOI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$1.85	CA$3.14 +70.0%	9.3%	CA$3.53	CA$2.77	n/a	4
Dec ’25	CA$1.97	CA$3.06 +55.4%	8.6%	CA$3.42	CA$2.75	n/a	4
Nov ’25	CA$1.75	CA$3.05 +74.5%	8.6%	CA$3.40	CA$2.75	n/a	4
Oct ’25	CA$1.79	CA$3.27 +82.9%	8.7%	CA$3.50	CA$2.80	n/a	4
Sep ’25	CA$2.06	CA$3.25 +57.6%	8.8%	CA$3.50	CA$2.77	n/a	4
Aug ’25	CA$2.30	CA$3.29 +42.8%	8.5%	CA$3.50	CA$2.81	n/a	4
Jul ’25	CA$2.44	CA$3.30 +35.3%	8.5%	CA$3.52	CA$2.83	n/a	4
Jun ’25	CA$2.61	CA$3.21 +23.0%	9.3%	CA$3.50	CA$2.80	n/a	3
May ’25	CA$2.43	CA$3.21 +32.3%	9.1%	CA$3.49	CA$2.81	n/a	3
Apr ’25	CA$2.39	CA$3.20 +33.8%	9.4%	CA$3.50	CA$2.79	n/a	3
Mar ’25	CA$2.19	CA$3.19 +45.7%	9.5%	CA$3.50	CA$2.78	n/a	3
Feb ’25	CA$2.50	CA$3.19 +27.6%	9.5%	CA$3.50	CA$2.78	n/a	3
Jan ’25	CA$2.49	CA$3.39 +36.1%	13.4%	CA$3.76	CA$2.75	n/a	3
Dec ’24	CA$2.54	CA$3.29 +29.4%	14.3%	CA$3.76	CA$2.82	CA$1.97	2
Nov ’24	CA$2.60	CA$3.28 +26.1%	14.4%	CA$3.75	CA$2.81	CA$1.75	2
Oct ’24	CA$2.73	CA$3.26 +19.5%	14.9%	CA$3.75	CA$2.78	CA$1.79	2
Sep ’24	CA$3.26	CA$3.27 +0.3%	14.8%	CA$3.76	CA$2.79	CA$2.06	2
Aug ’24	CA$3.14	CA$3.24 +3.1%	16.1%	CA$3.76	CA$2.71	CA$2.30	2
Jul ’24	CA$2.82	CA$3.10 +10.1%	12.8%	CA$3.50	CA$2.71	CA$2.44	2
Jun ’24	CA$2.88	CA$3.15 +9.3%	11.2%	CA$3.50	CA$2.80	CA$2.61	2
May ’24	CA$2.62	CA$3.14 +20.0%	11.3%	CA$3.50	CA$2.79	CA$2.43	2
Apr ’24	CA$3.03	CA$3.16 +4.3%	10.7%	CA$3.50	CA$2.82	CA$2.39	2
Mar ’24	CA$2.80	CA$3.02 +7.9%	7.4%	CA$3.25	CA$2.80	CA$2.19	2
Feb ’24	CA$2.72	CA$3.00 +10.3%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	CA$2.50	2
Jan ’24	CA$2.49	CA$3.16 +26.7%	11.3%	CA$3.51	CA$2.80	CA$2.49	2
Dec ’23	CA$2.87	CA$3.12 +8.6%	12.3%	CA$3.50	CA$2.73	CA$2.54	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/20 23:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Africa Oil Corp. 44 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Anders Holte	ABG Sundal Collier
Matthew Cooper	Barclays
Lydia Rainforth	Barclays