Waste Connections Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WCN ( CA$252.22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$277.29 )

WCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WCN ( CA$252.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$277.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WCN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WCN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

WCN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.1x
PEG Oranı	3.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.4x
TRI Thomson Reuters	33.8x	-0.2%	CA$105.1b
EFN Element Fleet Management	23.8x	16.9%	CA$11.7b
RSG Republic Services	33.6x	6.7%	US$65.2b
BYD Boyd Group Services	82.5x	65.3%	CA$4.7b
WCN Waste Connections	50.5x	14.9%	CA$46.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WCN Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WCN'nin PE Oranı, North American Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	86.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	86.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WCN Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) baz alındığında, Canadian Commercial Services sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	50.5x
Adil PE Oran	40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WCN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 40.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$252.22	CA$270.18 +7.1%	9.2%	CA$311.33	CA$199.25	n/a	19
Nov ’25	CA$247.15	CA$270.41 +9.4%	9.1%	CA$312.52	CA$200.01	n/a	20
Oct ’25	CA$239.94	CA$266.19 +10.9%	10.7%	CA$312.15	CA$187.29	n/a	19
Sep ’25	CA$251.32	CA$266.19 +5.9%	10.7%	CA$312.15	CA$187.29	n/a	19
Aug ’25	CA$247.95	CA$266.19 +7.4%	10.7%	CA$312.15	CA$187.29	n/a	19
Jul ’25	CA$240.03	CA$248.43 +3.5%	9.9%	CA$296.07	CA$184.19	n/a	19
Jun ’25	CA$223.82	CA$248.43 +11.0%	9.9%	CA$296.07	CA$184.19	n/a	19
May ’25	CA$223.02	CA$249.96 +12.1%	9.9%	CA$298.75	CA$185.86	n/a	19
Apr ’25	CA$231.25	CA$242.25 +4.8%	10.0%	CA$294.50	CA$183.21	n/a	18
Mar ’25	CA$224.35	CA$239.22 +6.6%	8.5%	CA$264.65	CA$183.22	n/a	19
Feb ’25	CA$212.00	CA$217.41 +2.6%	7.3%	CA$238.48	CA$172.46	n/a	18
Jan ’25	CA$197.86	CA$210.81 +6.5%	8.2%	CA$233.37	CA$165.36	n/a	18
Dec ’24	CA$188.37	CA$209.49 +11.2%	8.2%	CA$236.19	CA$163.31	n/a	18
Nov ’24	CA$179.88	CA$214.18 +19.1%	8.0%	CA$237.14	CA$167.80	CA$247.15	18
Oct ’24	CA$182.37	CA$211.37 +15.9%	9.3%	CA$235.52	CA$158.81	CA$239.94	18
Sep ’24	CA$189.41	CA$209.44 +10.6%	9.2%	CA$234.23	CA$157.94	CA$251.32	19
Aug ’24	CA$189.86	CA$206.56 +8.8%	6.9%	CA$225.90	CA$159.46	CA$247.95	18
Jul ’24	CA$189.33	CA$206.74 +9.2%	6.9%	CA$226.99	CA$160.23	CA$240.03	18
Jun ’24	CA$184.93	CA$209.75 +13.4%	7.1%	CA$230.14	CA$162.45	CA$223.82	17
May ’24	CA$188.54	CA$209.07 +10.9%	7.1%	CA$230.30	CA$162.56	CA$223.02	18
Apr ’24	CA$188.10	CA$204.30 +8.6%	10.2%	CA$229.92	CA$144.71	CA$231.25	17
Mar ’24	CA$181.52	CA$203.73 +12.2%	10.5%	CA$230.13	CA$144.85	CA$224.35	16
Feb ’24	CA$176.77	CA$198.50 +12.3%	11.5%	CA$225.90	CA$130.23	CA$212.00	16
Jan ’24	CA$179.48	CA$204.40 +13.9%	11.3%	CA$230.47	CA$132.86	CA$197.86	17
Dec ’23	CA$193.43	CA$202.85 +4.9%	10.4%	CA$229.35	CA$132.21	CA$188.37	17
Nov ’23	CA$178.51	CA$201.90 +13.1%	10.8%	CA$226.26	CA$134.39	CA$179.88	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.