Velan Inc.

TSX:VLN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$246.7m

Velan Değerleme

VLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLN ( CA$11.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$302.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VLN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VLN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$374.99m
Piyasa DeğeriUS$176.47m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VLN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
SHRC Sharc International Systems
14.5xn/aCA$30.1m
SIS Savaria
1.9x7.1%CA$1.6b
TMG Thermal Energy International
1.2x28.2%CA$34.5m
REKO Reko International Group
0.4xn/aCA$16.7m
VLN Velan
0.5xn/aCA$246.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: VLN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VLN'nin PS Oranı, CA Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%US$76.56m
BUI Buhler Industries
0.3xn/aUS$51.03m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%US$47.73m
VMC Vicinity Motor
0.09xn/aUS$2.53m
VLN 0.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VLN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Canadian Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VLN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VLN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VLN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombardier

CA$10.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$106.41

7D

13.0%

1Y

116.6%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.77

7D

5.2%

1Y

45.4%

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA

US$26.50

7D

6.1%

1Y

-32.0%