Velan Değerleme

VLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLN ( CA$11.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$303.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VLN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VLN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
SIS Savaria
1.8x7.5%CA$1.6b
REKO Reko International Group
0.4xn/aCA$17.8m
TMG Thermal Energy International
1.3x28.2%CA$37.1m
SHRC Sharc International Systems
9.7xn/aCA$17.4m
VLN Velan
0.5xn/aCA$252.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: VLN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLN'nin PE Oranı, CA Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a47.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a47.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VLN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Canadian Machinery sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VLN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VLN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VLN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin