Savaria Corporation

TSX:SIS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.6b

Savaria Değerleme

SIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIS ( CA$22.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$28.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
KazançlarCA$45.99m
Piyasa DeğeriCA$1.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
ATS ATS
33x18.4%CA$4.3b
TMG Thermal Energy International
32.9xn/aCA$34.5m
AFN Ag Growth International
42.1x61.8%CA$1.0b
BDT Bird Construction
18.1x27.3%CA$1.7b
SIS Savaria
35.3x31.4%CA$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIS Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIS'nin PE Oranı, North American Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIS 35.3xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies11PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIS Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, Canadian Machinery sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$22.72
CA$26.64
+17.3%
6.4%CA$30.00CA$25.00n/a7
Nov ’25CA$22.59
CA$26.50
+17.3%
6.5%CA$30.00CA$25.00n/a7
Oct ’25CA$22.00
CA$24.93
+13.3%
6.3%CA$27.50CA$22.00n/a7
Sep ’25CA$19.94
CA$24.33
+22.0%
4.5%CA$25.00CA$22.00n/a6
Aug ’25CA$19.52
CA$22.83
+17.0%
4.7%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jul ’25CA$17.99
CA$22.75
+26.5%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jun ’25CA$17.81
CA$22.75
+27.7%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
May ’25CA$16.68
CA$21.86
+31.0%
6.9%CA$23.50CA$19.00n/a7
Apr ’25CA$16.65
CA$21.21
+27.4%
5.8%CA$23.00CA$19.00n/a7
Mar ’25CA$16.67
CA$19.71
+18.3%
12.4%CA$25.00CA$17.00n/a7
Feb ’25CA$16.29
CA$19.43
+19.3%
12.9%CA$25.00CA$17.00n/a7
Jan ’25CA$15.17
CA$19.29
+27.1%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Dec ’24CA$14.53
CA$19.29
+32.7%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Nov ’24CA$12.25
CA$20.71
+69.1%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.597
Oct ’24CA$14.19
CA$20.71
+46.0%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.007
Sep ’24CA$15.84
CA$21.14
+33.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$19.947
Aug ’24CA$16.92
CA$21.56
+27.4%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$19.528
Jul ’24CA$16.90
CA$21.56
+27.6%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.998
Jun ’24CA$16.40
CA$21.56
+31.5%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.818
May ’24CA$16.95
CA$21.38
+26.1%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.688
Apr ’24CA$15.84
CA$21.38
+34.9%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.658
Mar ’24CA$16.90
CA$21.06
+24.6%
8.3%CA$25.00CA$19.00CA$16.678
Feb ’24CA$14.99
CA$20.57
+37.2%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$16.297
Jan ’24CA$13.99
CA$20.57
+47.0%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$15.177
Dec ’23CA$15.60
CA$21.25
+36.2%
12.1%CA$26.00CA$17.50CA$14.538
Nov ’23CA$13.38
CA$21.69
+62.1%
12.9%CA$26.00CA$17.50CA$12.258

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.1%

1Y

43.6%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

4.3%

1Y

152.5%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

14.2%

1Y

104.0%