ATS Corporation

TSX:ATS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.0b

ATS Değerleme

ATS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATS ( CA$40.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$178.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarCA$129.90m
Piyasa DeğeriCA$4.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
SIS Savaria
35.4x31.4%CA$1.6b
FTT Finning International
11.2x10.6%CA$5.1b
MDA MDA Space
47x33.9%CA$3.2b
TMG Thermal Energy International
32.9xn/aCA$34.5m
ATS ATS
30.8x18.4%CA$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.8x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATS'nin PE Oranı, North American Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATS 30.8xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies13PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATS Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, Canadian Machinery sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$40.80
CA$49.05
+20.2%
10.0%CA$57.00CA$40.34n/a7
Nov ’25CA$42.59
CA$53.49
+25.6%
11.6%CA$63.00CA$41.42n/a7
Oct ’25CA$39.24
CA$54.74
+39.5%
11.6%CA$63.00CA$41.19n/a7
Sep ’25CA$36.20
CA$55.03
+52.0%
11.9%CA$63.00CA$41.19n/a7
Aug ’25CA$40.18
CA$59.77
+48.8%
9.9%CA$65.00CA$46.40n/a7
Jul ’25CA$44.27
CA$60.20
+36.0%
10.6%CA$68.00CA$46.40n/a7
Jun ’25CA$43.42
CA$60.20
+38.6%
10.6%CA$68.00CA$46.40n/a7
May ’25CA$44.30
CA$65.43
+47.7%
3.3%CA$68.00CA$61.00n/a7
Apr ’25CA$45.72
CA$66.14
+44.7%
5.1%CA$73.00CA$61.00n/a7
Mar ’25CA$52.39
CA$66.14
+26.3%
5.1%CA$73.00CA$61.00n/a7
Feb ’25CA$58.68
CA$67.43
+14.9%
6.3%CA$75.00CA$61.00n/a7
Jan ’25CA$57.11
CA$65.86
+15.3%
7.3%CA$75.00CA$61.00n/a7
Dec ’24CA$54.29
CA$65.29
+20.3%
7.1%CA$75.00CA$61.00n/a7
Nov ’24CA$46.21
CA$69.00
+49.3%
6.3%CA$75.00CA$61.00CA$42.597
Oct ’24CA$57.90
CA$69.86
+20.7%
4.5%CA$75.00CA$65.00CA$39.247
Sep ’24CA$61.27
CA$69.57
+13.5%
4.3%CA$75.00CA$65.00CA$36.207
Aug ’24CA$60.68
CA$69.71
+14.9%
4.2%CA$75.00CA$65.00CA$40.187
Jul ’24CA$60.95
CA$69.71
+14.4%
4.2%CA$75.00CA$65.00CA$44.277
Jun ’24CA$59.75
CA$69.67
+16.6%
4.2%CA$75.00CA$66.00CA$43.426
May ’24CA$59.25
CA$65.00
+9.7%
7.4%CA$75.00CA$59.00CA$44.307
Apr ’24CA$56.59
CA$65.00
+14.9%
7.4%CA$75.00CA$59.00CA$45.727
Mar ’24CA$55.67
CA$64.67
+16.2%
7.9%CA$75.00CA$59.00CA$52.396
Feb ’24CA$53.82
CA$59.50
+10.6%
12.1%CA$75.00CA$53.00CA$58.686
Jan ’24CA$42.09
CA$56.29
+33.7%
8.9%CA$66.00CA$50.00CA$57.117
Dec ’23CA$46.70
CA$56.83
+21.7%
9.2%CA$66.00CA$50.00CA$54.296
Nov ’23CA$45.24
CA$57.50
+27.1%
8.7%CA$66.00CA$50.00CA$46.216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.65

7D

4.9%

1Y

48.0%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.99

7D

4.0%

1Y

151.8%

Bombardier

CA$9.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$100.81

7D

11.4%

1Y

98.1%