Composite Alliance Group Değerleme
CAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAG ( CA$0.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CAG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CAG'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | CA$10.69m |
| Piyasa Değeri | CA$3.31m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -5.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CAG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13x | ||
SAY Sparta Capital | 0.4x | n/a | CA$3.7m |
FWTC Forward Water Technologies | 48.1x | n/a | CA$3.7m |
DST Dundee Sustainable Technologies | 2.5x | n/a | CA$5.3m |
OML Omni-Lite Industries Canada | 0.9x | n/a | CA$18.8m |
CAG Composite Alliance Group | 0.3x | n/a | CA$3.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CAG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (13x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CAG'nin PS Oranı, CA Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.0x | 7.7% | |
CAG Composite Alliance Group | 0.3x | n/a | US$2.36m |
WPRT Westport Fuel Systems | 0.2x | 6.1% | US$74.90m |
BUI Buhler Industries | 0.3x | n/a | US$51.55m |
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.0x | 46.2% | |
CAG Composite Alliance Group | 0.3x | n/a | US$2.36m |
Price-To-Sales vs Sektör: CAG Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Canadian Machinery sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CAG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.65
7D
4.9%
1Y
48.0%
Bombardier
CA$9.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$100.81
7D
11.4%
1Y
98.1%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.99
7D
4.0%
1Y
151.8%