Sparta Capital Değerleme

SAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAY ( CA$0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SAY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	CA$9.24m
Piyasa Değeri	CA$3.74m

SAY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.9x
FWTC Forward Water Technologies	48.1x	n/a	CA$3.7m
CAG Composite Alliance Group	0.2x	n/a	CA$2.2m
DST Dundee Sustainable Technologies	2.5x	n/a	CA$5.3m
OML Omni-Lite Industries Canada	0.8x	n/a	CA$18.6m
SAY Sparta Capital	0.4x	n/a	CA$3.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: SAY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAY'nin PS Oranı, CA Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WPRT Westport Fuel Systems	0.2x	6.1%	US$76.56m
BUI Buhler Industries	0.3x	n/a	US$51.03m
LEV Lion Electric	0.3x	29.4%	US$47.73m
VMC Vicinity Motor	0.09x	n/a	US$2.53m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAY Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAY 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombardier

CA$10.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$106.41

13.0%

116.6%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$30.64

4.3%

161.2%

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

US$26.50

6.1%

-32.0%