Dundee Sustainable Technologies Değerleme

DST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.5x
Satış	CA$2.14m
Piyasa Değeri	CA$5.34m

DST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	89.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.9x
SAY Sparta Capital	0.4x	n/a	CA$3.7m
REKO Reko International Group	0.4x	n/a	CA$16.7m
FWTC Forward Water Technologies	48.1x	n/a	CA$3.7m
SHRC Sharc International Systems	14.5x	n/a	CA$30.1m
DST Dundee Sustainable Technologies	2.5x	n/a	CA$5.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: DST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DST'nin PS Oranı, CA Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WPRT Westport Fuel Systems	0.2x	6.1%	US$76.56m
BUI Buhler Industries	0.3x	n/a	US$51.03m
LEV Lion Electric	0.3x	29.4%	US$47.73m
VMC Vicinity Motor	0.09x	n/a	US$2.53m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DST Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Canadian Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DST 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombardier

CA$10.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$106.41

13.0%

116.6%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$30.64

4.3%

161.2%

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

US$26.50

6.1%

-32.0%