Caterpillar Değerleme
CATR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CATR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CATR ( CA$28.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$21.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CATR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CATR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CATR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CATR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.4x |
| Kazançlar | US$10.68b |
| Piyasa Değeri | US$185.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.8x |
| PEG Oranı | -214.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CATR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.7x | ||
WSP WSP Global | 48x | 24.6% | CA$31.0b |
PCAR PACCAR | 12.5x | -0.03% | US$58.9b |
VOLV B AB Volvo | 10.7x | 0.8% | SEK 552.5b |
CMI Cummins | 23.8x | 7.6% | US$49.6b |
CATR Caterpillar | 17.4x | -0.08% | CA$185.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CATR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (23.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CATR'nin PE Oranı, North American Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CATR Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, Canadian Machinery sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CATR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.4x |
| Adil PE Oran | 26.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CATR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hammond Power Solutions
CA$1.5b
Engages in the design, manufacture, and sale of various transformers in Canada, the United States, Mexico, and India.
HPS.A
CA$127.09
7D
3.1%
1Y
56.4%
Bombardier
CA$9.0b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$92.43
7D
-7.0%
1Y
72.1%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.34
7D
-0.5%
1Y
140.5%