Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Stantec Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STN ( CA$108.64 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$119.48 )

STN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STN ( CA$108.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$119.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo STN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, STN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
STN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$12.36b

STN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.7x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.4x
ATRL AtkinsRéalis Group	31.4x	26.3%	CA$9.9b
WSP WSP Global	49.9x	25.1%	CA$29.7b
BDT Bird Construction	16.5x	37.5%	CA$1.3b
BDGI Badger Infrastructure Solutions	24x	36.5%	CA$1.3b
STN Stantec	37.4x	20.9%	CA$12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STN Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STN'nin PE Oranı, North American Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STN Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, North American Construction sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.4x
Adil PE Oran	26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$112.23	CA$129.50 +15.4%	7.2%	CA$145.00	CA$120.00	n/a	10
Sep ’25	CA$110.37	CA$126.11 +14.3%	4.4%	CA$137.00	CA$120.00	n/a	9
Aug ’25	CA$121.37	CA$126.80 +4.5%	4.0%	CA$138.00	CA$120.00	n/a	10
Jul ’25	CA$114.53	CA$125.70 +9.8%	2.7%	CA$130.00	CA$120.00	n/a	10
Jun ’25	CA$110.00	CA$125.70 +14.3%	2.7%	CA$130.00	CA$120.00	n/a	10
May ’25	CA$110.66	CA$124.36 +12.4%	3.2%	CA$132.00	CA$120.00	n/a	11
Apr ’25	CA$111.59	CA$124.00 +11.1%	3.0%	CA$130.00	CA$119.00	n/a	11
Mar ’25	CA$110.78	CA$123.55 +11.5%	2.7%	CA$130.00	CA$119.00	n/a	11
Feb ’25	CA$109.85	CA$117.00 +6.5%	3.7%	CA$125.00	CA$110.00	n/a	11
Jan ’25	CA$106.38	CA$115.27 +8.4%	4.6%	CA$125.00	CA$104.00	n/a	11
Dec ’24	CA$101.89	CA$107.45 +5.5%	5.4%	CA$115.00	CA$97.00	n/a	11
Nov ’24	CA$85.82	CA$98.64 +14.9%	4.9%	CA$105.00	CA$90.00	n/a	11
Oct ’24	CA$88.13	CA$97.55 +10.7%	4.5%	CA$105.00	CA$90.00	CA$108.64	11
Sep ’24	CA$90.85	CA$96.70 +6.4%	4.0%	CA$105.00	CA$90.00	CA$110.37	10
Aug ’24	CA$89.33	CA$92.40 +3.4%	4.4%	CA$100.00	CA$85.00	CA$121.37	10
Jul ’24	CA$86.49	CA$89.80 +3.8%	2.9%	CA$93.00	CA$85.00	CA$114.53	10
Jun ’24	CA$79.00	CA$89.10 +12.8%	2.9%	CA$93.00	CA$85.00	CA$110.00	10
May ’24	CA$81.81	CA$87.30 +6.7%	3.0%	CA$93.00	CA$84.00	CA$110.66	10
Apr ’24	CA$79.01	CA$87.10 +10.2%	3.0%	CA$93.00	CA$84.00	CA$111.59	10
Mar ’24	CA$78.96	CA$87.10 +10.3%	3.0%	CA$93.00	CA$84.00	CA$110.78	10
Feb ’24	CA$70.42	CA$78.00 +10.8%	6.0%	CA$90.00	CA$71.00	CA$109.85	10
Jan ’24	CA$64.88	CA$76.91 +18.5%	3.7%	CA$80.00	CA$71.00	CA$106.38	11
Dec ’23	CA$66.50	CA$76.91 +15.7%	3.7%	CA$80.00	CA$71.00	CA$101.89	11
Nov ’23	CA$66.71	CA$74.09 +11.1%	4.2%	CA$80.00	CA$67.00	CA$85.82	11
Oct ’23	CA$60.58	CA$73.91 +22.0%	4.8%	CA$82.00	CA$67.00	CA$88.13	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.