WSP Global Inc.

TSX:WSP Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$32.7b

WSP Global Değerleme

WSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WSP ( CA$250.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$174.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WSP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.6x
KazançlarCA$645.10m
Piyasa DeğeriCA$32.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
STN Stantec
37.2x23.2%CA$13.0b
ATRL AtkinsRéalis Group
40.8x27.4%CA$13.1b
BDT Bird Construction
15.8x27.2%CA$1.4b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
20.5x37.8%CA$1.2b
WSP WSP Global
50.6x24.6%CA$32.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WSP Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WSP'nin PE Oranı, North American Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WSP 50.6xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WSP Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) baz alındığında, Canadian Construction sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.6x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 32.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$250.57
CA$282.00
+12.5%
3.6%CA$300.00CA$265.00n/a14
Dec ’25CA$248.97
CA$280.36
+12.6%
4.0%CA$300.00CA$264.00n/a14
Nov ’25CA$250.77
CA$265.36
+5.8%
5.9%CA$300.00CA$242.00n/a14
Oct ’25CA$239.11
CA$258.38
+8.1%
3.8%CA$279.00CA$242.00n/a13
Sep ’25CA$224.66
CA$258.08
+14.9%
3.9%CA$279.00CA$242.00n/a12
Aug ’25CA$224.33
CA$249.58
+11.3%
3.8%CA$273.00CA$235.00n/a12
Jul ’25CA$213.03
CA$240.50
+12.9%
3.4%CA$255.00CA$225.00n/a12
Jun ’25CA$205.00
CA$240.50
+17.3%
3.4%CA$255.00CA$225.00n/a12
May ’25CA$209.46
CA$238.80
+14.0%
3.4%CA$255.00CA$220.00n/a14
Apr ’25CA$224.29
CA$238.50
+6.3%
3.3%CA$255.00CA$220.00n/a14
Mar ’25CA$218.93
CA$236.00
+7.8%
3.3%CA$245.00CA$220.00n/a14
Feb ’25CA$200.61
CA$217.21
+8.3%
7.0%CA$245.00CA$178.00n/a14
Jan ’25CA$185.74
CA$210.64
+13.4%
4.9%CA$225.00CA$178.00n/a14
Dec ’24CA$187.78
CA$210.43
+12.1%
4.9%CA$225.00CA$178.00CA$248.9714
Nov ’24CA$183.93
CA$209.62
+14.0%
3.4%CA$225.00CA$197.00CA$250.7713
Oct ’24CA$191.70
CA$207.15
+8.1%
3.0%CA$216.00CA$195.00CA$239.1113
Sep ’24CA$191.28
CA$205.58
+7.5%
3.0%CA$215.00CA$195.00CA$224.6612
Aug ’24CA$181.05
CA$194.00
+7.2%
7.3%CA$205.00CA$151.00CA$224.3313
Jul ’24CA$175.02
CA$194.15
+10.9%
7.4%CA$205.00CA$151.00CA$213.0313
Jun ’24CA$169.20
CA$194.15
+14.7%
7.4%CA$205.00CA$151.00CA$205.0013
May ’24CA$180.25
CA$192.00
+6.5%
7.3%CA$205.00CA$151.00CA$209.4613
Apr ’24CA$177.03
CA$191.85
+8.4%
7.7%CA$205.00CA$147.00CA$224.2913
Mar ’24CA$169.98
CA$183.00
+7.7%
7.0%CA$205.00CA$147.00CA$218.9313
Feb ’24CA$170.21
CA$183.00
+7.5%
7.0%CA$205.00CA$147.00CA$200.6113
Jan ’24CA$157.09
CA$181.07
+15.3%
6.1%CA$190.00CA$147.00CA$185.7414
Dec ’23CA$164.80
CA$182.00
+10.4%
4.6%CA$190.00CA$160.00CA$187.7814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WSP Global Inc. 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research