Badger Infrastructure Solutions Ltd.

TSX:BDGI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.3b

Badger Infrastructure Solutions Değerleme

BDGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDGI ( CA$38.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$54.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUS$41.71m
Piyasa DeğeriUS$948.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
BDT Bird Construction
17.7x27.3%CA$1.6b
STN Stantec
38.5x23.6%CA$13.2b
ATRL AtkinsRéalis Group
39.3x27.4%CA$12.6b
WSP WSP Global
48.5x24.6%CA$31.2b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.5x37.3%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDGI'nin PE Oranı, North American Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDGI 22.5xSektör Avg. 35.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDGI Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Canadian Construction sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$38.07
CA$48.22
+26.7%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Nov ’25CA$36.14
CA$48.22
+33.4%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$37.96
CA$49.31
+29.9%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Sep ’25CA$35.98
CA$49.31
+37.1%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Aug ’25CA$38.60
CA$50.78
+31.6%
10.4%CA$56.50CA$42.00n/a8
Jul ’25CA$41.19
CA$54.63
+32.6%
9.1%CA$63.00CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$40.93
CA$54.88
+34.1%
8.3%CA$63.00CA$48.00n/a8
May ’25CA$44.87
CA$54.11
+20.6%
8.1%CA$62.00CA$47.00n/a9
Apr ’25CA$49.46
CA$53.56
+8.3%
10.2%CA$62.00CA$42.00n/a9
Mar ’25CA$44.50
CA$49.83
+12.0%
9.5%CA$60.00CA$42.00n/a9
Feb ’25CA$47.23
CA$46.56
-1.4%
8.5%CA$52.00CA$41.00n/a9
Jan ’25CA$40.71
CA$44.25
+8.7%
9.9%CA$50.00CA$35.00n/a8
Dec ’24CA$40.54
CA$43.56
+7.5%
9.7%CA$50.00CA$35.00n/a8
Nov ’24CA$37.39
CA$39.56
+5.8%
14.6%CA$50.00CA$30.00CA$36.148
Oct ’24CA$34.69
CA$39.64
+14.3%
16.3%CA$52.00CA$30.00CA$37.967
Sep ’24CA$35.92
CA$39.00
+8.6%
14.8%CA$48.50CA$29.00CA$35.987
Aug ’24CA$32.22
CA$37.18
+15.4%
17.4%CA$47.50CA$27.00CA$38.607
Jul ’24CA$26.90
CA$36.47
+35.6%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$41.198
Jun ’24CA$26.88
CA$36.47
+35.7%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$40.938
May ’24CA$29.55
CA$36.59
+23.8%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$44.878
Apr ’24CA$32.68
CA$36.59
+12.0%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$49.468
Mar ’24CA$30.98
CA$35.66
+15.1%
14.8%CA$44.00CA$26.00CA$44.508
Feb ’24CA$31.69
CA$34.61
+9.2%
13.2%CA$40.00CA$26.00CA$47.237
Jan ’24CA$26.66
CA$34.04
+27.7%
13.5%CA$40.00CA$26.00CA$40.717
Dec ’23CA$28.39
CA$34.75
+22.4%
12.8%CA$40.00CA$26.00CA$40.547
Nov ’23CA$28.87
CA$34.82
+20.6%
12.3%CA$39.25CA$26.00CA$37.397

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%